BBVA BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

111,8M

patrimonio

7,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

111.793.000€

Valor liquidativo

8,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,83% *
2017 8,11% *
2016 -2,08%
2015 9,31%
2014 -2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,71% 0,92%
1 año 0,81% 0,81%
2 años 8,71% 18,17%
3 años 5,32% 16,83%
4 años 3,58% 15,12%
5 años 4,06% 22,04%
6 años 6,39% 45,06%
7 años 6,68% 57,29%
8 años 2,72% 23,97%
9 años 1,95% 18,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,5807€
8,5022€
8,2157€
8,4547€
8,5118€
8,3437€
8,2848€
7,7180€
7,2613€
6,7940€
7,0902€
7,8819€
7,3449€
8,0023€
8,3544€
7,2103€
7,4534€
7,5559€
7,3958€
7,4130€
7,0309€
6,3025€
6,3235€
5,9151€
5,5739€
6,1483€
5,4553€
7,3437€
7,3322€
6,9826€
6,9216€
6,4507€
7,2986€
7,4929€
7,2121€
6,0776€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA EURO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 30.714.000€ 27,49%
PT 11.293.000€ 10,09%
BE 9.343.000€ 8,36%
DE 8.801.000€ 7,87%
ES 8.401.000€ 7,51%
FI 7.852.000€ 7,02%
IT 7.589.000€ 6,79%
DK 5.434.000€ 4,86%
GB 4.761.000€ 4,26%
JE 4.261.000€ 3,81%
LU 3.643.000€ 3,26%
NL 2.901.000€ 2,59%
IE 2.761.000€ 2,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 107.754.000€
Liquidez 4.039.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALTRAN TECHNOLOGIES

    FR0000034639

    ACCIONES|CGG SA

    FR0013181864

    ACCIONES|BPOST SA

    BE0974268972

    ACCIONES|CECONOMY AG

    DE0007257503

    ACCIONES|MATAS A/S

    DK0060497295

  • VENTAS

    ACCIONES|SES SA

    LU0088087324

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    ACCIONES|ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

    ES0178165017

    ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|SAP SE

    DE0007164600

    ACCIONES|C&C GROUP PLC MANUFACTURES

    IE00B010DT83

    DERECHOS|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0013333184

    DERECHOS|CARREFOUR SA

    FR0013341955

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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