BBVA BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

95,6M

patrimonio

7,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

95.560.000€

Valor liquidativo

8,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,20% *
2018 -2,83% *
2017 8,11% *
2016 -2,08%
2015 9,31%
2014 -2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 73,93% 14,97%
1 año -2,59% -2,59%
2 años -0,37% -0,74%
3 años 6,82% 21,90%
4 años 0,86% 3,49%
5 años 1,85% 9,60%
6 años 4,65% 31,40%
7 años 5,82% 48,58%
8 años 1,51% 12,77%
9 años 2,81% 28,38%
10 años 3,14% 36,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,2816€
8,0818€
7,2032€
8,5807€
8,5022€
8,2157€
8,4547€
8,5118€
8,3437€
8,2848€
7,7180€
7,2613€
6,7940€
7,0902€
7,8819€
7,3449€
8,0023€
8,3544€
7,2103€
7,4534€
7,5559€
7,3958€
7,4130€
7,0309€
6,3025€
6,3235€
5,9151€
5,5739€
6,1483€
5,4553€
7,3437€
7,3322€
6,9826€
6,9216€
6,4507€
7,2986€
7,4929€
7,2121€
6,0776€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA EURO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 22.825.000€ 23,88%
DE 10.655.000€ 11,15%
BE 9.761.000€ 10,21%
ES 8.981.000€ 9,39%
PT 7.453.000€ 7,80%
IT 7.404.000€ 7,75%
FI 6.102.000€ 6,39%
GB 5.480.000€ 5,74%
IE 3.430.000€ 3,59%
DK 3.157.000€ 3,31%
LU 2.625.000€ 2,75%
SE 2.069.000€ 2,17%
AT 942.000€ 0,99%
NL 929.000€ 0,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 87.261.000€
Adquisición temporal de activos 4.416.000€
Liquidez 3.747.000€
Renta variable no cotizada 136.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000124P7

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|MAYR MELNHOF KARTON

    AT0000938204

    DERECHOS|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0013418555

    DERECHOS|TARKETT SA

    FR0013417656

    OTROS|CARREFOUR SA

    FR0013421039

  • VENTAS

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW

    ES0143416115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×