BBVA BOLSA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

91,3M

patrimonio

7,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

91.267.000€

Valor liquidativo

7,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,83% *
2017 8,11% *
2016 -2,08%
2015 9,31%
2014 -2,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -50,43% -16,05%
1 año -14,80% -14,80%
2 años -3,39% -6,67%
3 años -2,95% -8,61%
4 años -0,02% -0,10%
5 años -0,57% -2,83%
6 años 3,34% 21,78%
7 años 4,05% 32,04%
8 años 0,39% 3,16%
9 años -0,44% -3,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2032€
8,5807€
8,5022€
8,2157€
8,4547€
8,5118€
8,3437€
8,2848€
7,7180€
7,2613€
6,7940€
7,0902€
7,8819€
7,3449€
8,0023€
8,3544€
7,2103€
7,4534€
7,5559€
7,3958€
7,4130€
7,0309€
6,3025€
6,3235€
5,9151€
5,5739€
6,1483€
5,4553€
7,3437€
7,3322€
6,9826€
6,9216€
6,4507€
7,2986€
7,4929€
7,2121€
6,0776€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA EURO, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 22.998.000€ 25,19%
PT 9.379.000€ 10,26%
BE 8.885.000€ 9,73%
DE 8.000.000€ 8,76%
ES 6.734.000€ 7,38%
FI 6.558.000€ 7,19%
IT 5.929.000€ 6,50%
DK 4.940.000€ 5,41%
GB 4.218.000€ 4,62%
IE 4.002.000€ 4,39%
NL 2.978.000€ 3,26%
LU 2.126.000€ 2,33%
SE 2.035.000€ 2,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 88.782.000€
Liquidez 2.485.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|INFOTEL SA

    FR0000071797

    ACCIONES|NILORNGRUPPEN AB

    SE0007100342

    ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

    IE00BYTBXV33

    ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW

    ES0143416115

    ACCIONES|DUERR AG

    DE0005565204

    ACCIONES|HILTON FOOD GROUP PL

    GB00B1V9NW54

  • VENTAS

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|SANOFI

    FR0000120578

    ACCIONES|VINCI SA

    FR0000125486

    ACCIONES|ORPEA

    FR0000184798

    ACCIONES|ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDI

    ES0109427734

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,47%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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