BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI
Movimientos de la cartera
-
11 COMPRAS
6,3%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17
9.030.000€, ES0L01808176
6,3%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,455|2018-03-29
9.014.000€, IT0005281941
3,1%RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01
4.505.000€, IT0001247219
1,8%BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14
2.539.000€, ES0340609199
1,4%BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03
2.020.000€, XS1385935769
1,1%BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14
1.511.000€, XS1516276927
0,7%BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24
1.011.000€, ES0000090581
0,7%PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21
999.000€, ES0578430NI7
0,4%BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30
505.000€, XS1264601805
0,3%PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2018-05-09
400.000€, ES0513862IP4
0,3%BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03
362.000€, XS0767706111
-
13 VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
ES00000126V0
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01
IT0004867070
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
IT0005248395
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,280|2017-12-04
ES0513495RA6
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15
FR0124423171
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,004|2017-10-31
ES00000124N2
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30
IT0005253114
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15
XS1079975808
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14
IT0005253106
BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19
IT0004776230
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,750|2017-11-05
IT0004643588
-
10 COMPRAS
3,6%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
6.021.000€, IT0005281933
3,3%BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09
5.502.000€, ES0414970220
3,0%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15
5.005.000€, FR0124423171
1,8%BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01
3.089.000€, ES0000101545
1,8%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14
3.011.000€, ES0L01809141
0,9%BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29
1.516.000€, XS1130101931
0,6%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28
1.003.000€, IT0005221285
0,6%BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06
1.005.000€, XS1442286008
0,3%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11
501.000€, ES0L01805115
0,2%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,357|2018-06-15
401.000€, ES0L01806154
-
10 VENTAS
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,221|2017-09-15
ES0L01709150
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
BONO|COMUNIDAD DE ARAGON|01,150|2017-07-30
ES0000107484
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13
FR0123773618
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2018-01-12
IT0005239030
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,531|2017-07-27
XS1265912094
BONO|MORGAN STANLEY|03,750|2017-09-21
XS0832446230
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19
ES0L01801197
-
13 COMPRAS
5,2%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13
9.030.000€, IT0005248395
4,0%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
7.018.000€, ES0L01803094
2,5%LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
4.424.000€, BE0312755276
2,1%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
3.709.000€, FR0124257280
2,1%RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
3.584.000€, ES00000121A5
1,5%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,597|2017-09-13
2.654.000€, FR0123773618
1,2%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30
2.004.000€, IT0005253114
1,1%PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,000|2018-01-17
1.999.000€, ES0513862HX0
0,9%BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10
1.607.000€, XS1288483123
0,9%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14
1.506.000€, IT0005253106
0,8%BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22
1.306.000€, XS1618349804
0,5%BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20
904.000€, XS1374066832
0,5%BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,750|2017-11-05
912.000€, IT0004643588
-
11 VENTAS
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14
IT0005245326
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,287|2017-07-14
ES0L01707147
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,030|2017-04-30
ES00000122N6
PAGARE|TELEFONICA SA|00,070|2017-06-15
ES0578430MI9
BONO|ENEL FINANCE INTERN|04,125|2017-07-12
XS0647288140
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29
IT0005245359
PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,399|2017-05-31
ES0513862FF1
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,162|2017-08-30
IT0005126989
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2017-10-13
IT0005216921
BONO|ENI SPA|04,875|2017-10-11
IT0004760655
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|04,000|2017-11-09
XS0852993285
-
15 COMPRAS
5,1%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14
9.022.000€, IT0005245326
3,6%BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
6.234.000€, DE0001030534
3,5%BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
6.165.000€, IT0004922909
3,3%RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31
5.737.000€, ES00000126V0
3,2%BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25
5.635.000€, FR0011237643
3,2%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
5.516.000€, ES0L01802161
2,1%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
3.709.000€, IT0005241770
1,7%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29
3.004.000€, IT0005245359
1,1%LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,253|2018-01-12
2.006.000€, IT0005239030
1,1%BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13
1.905.000€, XS1578083625
1,0%BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15
1.796.000€, IT0004890882
1,0%BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22
1.747.000€, XS0247770224
0,6%DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19
999.000€, BE6292600168
0,6%LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,279|2018-01-19
1.003.000€, ES0L01801197
0,5%BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30
897.000€, ES0000101800
-
11 VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,255|2017-06-16
ES0L01706164
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,278|2017-10-13
ES0L01710133
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,230|2017-11-14
IT0005219404
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,170|2017-05-29
ES0513495QX0
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,195|2017-05-12
IT0005186397
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,170|2017-07-14
IT0005203523
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,180|2017-08-14
IT0005211138
PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|00,195|2017-03-31
ES05000907D0
BONO|REPSOL INTL FINANCE|04,750|2017-02-16
XS0287409212
BONO|GAS NATURAL CAPITAL|05,625|2017-02-09
XS0587411595
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,750|2017-03-27
XS0683639693