BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo BBVA AHORRO PATRIMONIO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 11,74%
  BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,700|2018-09-15

  16.872.000€, IT0004890882
• 9,64%
  BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01

  13.852.000€, IT0004922909
• 6,29%
  LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17

  9.030.000€, ES0L01808176
• 6,27%
  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,455|2018-03-29

  9.014.000€, IT0005281941
• 5,93%
  LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,391|2018-09-14

  8.526.000€, ES0L01809141
• 5,57%
  PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,040|2018-05-29

  8.001.000€, ES0513495SC0
• 4,19%
  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14

  6.025.000€, IT0005281933
• 4,18%
  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,077|2018-03-28

  6.005.000€, IT0005175366
• 3,92%
  BONO|REPUBLICA DE FRANCI|00,250|2018-07-25

  5.635.000€, FR0011237643
• 3,83%
  BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09

  5.502.000€, ES0414970220
• 3,14%
  RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01

  4.505.000€, IT0001247219
• 3,08%
  LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14

  4.426.000€, BE0312755276
• 2,50%
  RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30

  3.585.000€, ES00000121A5
• 2,15%
  BONO|COMUNIDAD DE MADRID|05,750|2018-02-01

  3.088.000€, ES0000101545
• 1,77%
  BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14

  2.539.000€, ES0340609199
• 1,41%
  BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03

  2.020.000€, XS1385935769
• 1,40%
  BONO|HSBC HOLDINGS PLC|00,286|2018-12-21

  2.015.000€, XS1539998135
• 1,39%
  BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25

  2.002.000€, ES03132111Q7
• 1,39%
  PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,000|2018-01-17

  2.000.000€, ES0513862HX0
• 1,35%
  BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15

  1.938.000€, DE0001030534
• 1,33%
  BONO|BARCLAYS BANK PLC|00,072|2019-03-13

  1.910.000€, XS1578083625
• 1,24%
  BONO|REPUBLICA DE ITALIA|00,359|2018-03-22

  1.781.000€, XS0247770224
• 1,12%
  BONO|BANK OF NOVA SCOTIA|00,050|2018-09-10

  1.607.000€, XS1288483123
• 1,06%
  BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,805|2019-10-29

  1.518.000€, XS1130101931
• 1,05%
  BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14

  1.511.000€, XS1516276927
• 1,05%
  LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09

  1.504.000€, ES0L01803094
• 0,91%
  BONO|BMW FINANCE NV|00,000|2019-11-22

  1.306.000€, XS1618349804
• 0,70%
  BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24

  1.011.000€, ES0000090581
• 0,70%
  BONO|REPSOL INTL FINANCE|00,410|2018-07-06

  1.005.000€, XS1442286008
• 0,70%
  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,214|2018-12-28

  1.004.000€, IT0005221285
• 0,70%
  PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21

  999.000€, ES0578430NI7
• 0,70%
  DEUDA|VW GROUP SERVICES S|00,147|2018-01-19

  999.000€, BE6292600168
• 0,63%
  BONO|AGENCE FRANçAISE DE|00,000|2018-12-20

  903.000€, XS1374066832
• 0,63%
  BONO|COMUNIDAD DE MADRID|00,017|2020-04-30

  900.000€, ES0000101800
• 0,35%
  BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

  505.000€, XS1264601805
• 0,35%
  LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,380|2018-05-11

  501.000€, ES0L01805115
• 0,28%
  LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,357|2018-06-15

  401.000€, ES0L01806154
• 0,28%
  PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2018-05-09

  400.000€, ES0513862IP4
• 0,25%
  BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03

  362.000€, XS0767706111

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 31-12-2017

• COMPRAS

  LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,429|2018-08-17

  ES0L01808176

  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,455|2018-03-29

  IT0005281941

  RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,347|2018-05-01

  IT0001247219

  BONO|CAIXABANK, S.A|03,125|2018-05-14

  ES0340609199

  BONO|SANTANDER CONSUMER|00,750|2019-04-03

  XS1385935769

  BONO|DANSKE BANK A/S|00,421|2018-11-14

  XS1516276927

  BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|04,750|2018-01-24

  ES0000090581

  PAGARE|TELEFONICA SA|00,219|2018-06-21

  ES0578430NI7

  BONO|SANTANDER CONSUMER|01,100|2018-07-30

  XS1264601805

  PAGARE|BANCO DE SABADELL,|00,050|2018-05-09

  ES0513862IP4

  BONO|ING BANK N.V.|03,250|2019-04-03

  XS0767706111

• VENTAS

  RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31

  ES00000126V0

  BONO|REPUBLICA DE ITALIA|03,500|2017-11-01

  IT0004867070

  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,228|2018-04-13

  IT0005248395

  PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,280|2017-12-04

  ES0513495RA6

  LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16

  ES0L01802161

  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15

  FR0124423171

  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14

  IT0005241770

  RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,004|2017-10-31

  ES00000124N2

  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,334|2017-11-30

  IT0005253114

  BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,655|2017-12-15

  XS1079975808

  LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,283|2018-05-14

  IT0005253106

  BONO|UNICREDIT, SOCIETÀ|01,766|2017-12-19

  IT0004776230

  BONO|INTESA SANPAOLO SPA|02,750|2017-11-05

  IT0004643588