BBVA AHORRO EMPRESAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

417,2M

patrimonio

810

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0114129036

Valor liquidativo

7,65€

Fecha de alta

11-07-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	-0,01% *
2018	-0,17% *
2017	-0,09% *
2016	0,11%
2015	0,01%
2014	0,49%
2013	1,02%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,33%	-0,08%
1 año	-0,29%	-0,29%
2 años	-0,40%	-0,80%
3 años	-0,26%	-0,79%
4 años	-0,20%	-0,78%
5 años	-0,13%	-0,66%
6 años	0,02%	0,10%
7 años	0,26%	1,83%
8 años	0,42%	3,40%
9 años	0,52%	4,80%
10 años	0,48%	4,89%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	7,6477€
31-03-2019	7,6532€
31-12-2018	7,6541€
30-09-2018	7,6718€
30-06-2018	7,6698€
31-03-2018	7,6865€
31-12-2017	7,6999€
30-09-2017	7,7025€
30-06-2017	7,7093€
31-03-2017	7,7105€
31-12-2016	7,7166€
30-09-2016	7,7133€
30-06-2016	7,7087€
31-03-2016	7,7056€
31-12-2015	7,7083€
30-09-2015	7,7070€
30-06-2015	7,7079€
31-03-2015	7,7141€
31-12-2014	7,7077€
30-09-2014	7,7057€
30-06-2014	7,6985€
31-03-2014	7,6862€
31-12-2013	7,6703€
30-09-2013	7,6603€
30-06-2013	7,6397€
31-03-2013	7,6262€
31-12-2012	7,5925€
30-09-2012	7,5562€
30-06-2012	7,5104€
31-03-2012	7,5057€
30-09-2011	7,4229€
30-06-2011	7,3960€
31-03-2011	7,3746€
31-12-2010	7,3384€
30-09-2010	7,3354€
30-06-2010	7,2971€
31-03-2010	7,3316€
31-12-2009	7,3208€
30-09-2009	7,3122€
30-06-2009	7,2910€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA AHORRO EMPRESAS, FI invierte en 77 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

10,36%

DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30

43.233.000€, ES00000126W8
7,83%

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

32.666.000€, FR0010050559
5,61%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,350|2019-09-15

23.421.000€, IT0004380546
4,65%

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

19.400.000€, DE0001030526
2,25%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3

9.405.000€, ES0000101800
2,16%

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

9.016.000€, ES0513495SX6
2,16%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

9.015.000€, XS2007382927
2,16%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

9.005.000€, IT0005367880
2,16%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,074|2020-03-13

9.002.000€, IT0005365454
2,16%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

9.002.000€, IT0005367872
2,13%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,200|2020-02-14

8.900.000€, IT0005362634
2,01%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

8.403.000€, IT0005374274
1,68%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|-0,062|2019-10-30

7.002.000€, IT0005289274
1,45%

BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,438|2019-10-29

6.066.000€, XS1130101931
1,44%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,146|2020-05-14

6.000.000€, IT0005371890
1,38%

BONOS|ROYAL BANK OF CANADA|0,189|2020-07-24

5.740.000€, XS1859424811
1,30%

BONOS|BMW FINANCE NV|-0,061|2019-11-22

5.412.000€, XS1618349804
1,21%

BONOS|HSBC BANK PLC|0,132|2020-03-09

5.030.000€, XS1789496244
1,21%

BONOS|BANCO SANTANDER SA|0,278|2020-03-04

5.028.000€, XS1195284705
1,20%

BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,090|2020-01-06

5.003.000€, XS1846754551
1,20%

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,066|2020-03-30

5.001.000€, IT0005329336
1,11%

BONOS|WESTPAC BANKING CORP|0,184|2020-12-04

4.645.000€, XS1917808849
1,11%

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

4.611.000€, FR0125661829
1,09%

BONOS|SVENSKA HANDELSBANKE|0,190|2020-07-30

4.561.000€, XS1860992574
1,08%

BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,284|2019-09-09

4.513.000€, XS1197832832
1,06%

BONOS|REPUBLIC OF ITALY|0,969|2019-11-15

4.430.000€, IT0005009839
1,06%

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17

4.418.000€, ES0L02001177
1,01%

BONOS|MORGAN STANLEY|0,388|2019-11-19

4.218.000€, XS1139320151
1,01%

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

4.202.000€, IT0005358152
0,98%

BONOS/OBLIGA.|C.A. ANDALUCIA|5,200|2019-07-15

4.076.000€, XS0439945907
0,97%

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18

4.055.000€, XS1188117391
0,96%

BONOS|WELLS FARGO & CO|0,100|2020-06-02

4.013.000€, XS1240966348
0,96%

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

4.010.000€, XS2015316750
0,96%

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17

3.996.000€, XS2015296200
0,94%

BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,060|2021-01-14

3.913.000€, FR0013394699
0,87%

RENTA|CITIGROUP INC|5,000|2019-08-02

3.642.000€, XS0197646218
0,86%

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

3.578.000€, ES0001380114
0,77%

BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,929|2020-03-0

3.216.000€, ES0000093361
0,76%

RENTA|ENI SPA|4,000|2020-06-29

3.164.000€, XS0521000975
0,75%

RENTA|TELEFONICA EMISIONES|4,710|2020-01-20

3.124.000€, XS0842214818
0,75%

BONOS|DAIMLER INTERNATIONA|0,190|2020-04-09

3.119.000€, DE000A19Y1P6
0,75%

BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|4,150|2019-10-28

3.111.000€, ES0000106437
0,73%

RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|2,000|2020-01-14

3.049.000€, XS0873793375
0,72%

BONOS|SANTANDER CONSUMER F|0,465|2019-09-09

3.018.000€, XS1484109175
0,72%

BONOS|BASF SE|-0,294|2019-11-15

3.014.000€, XS1718416586
0,72%

BONOS|BARCLAYS BANK PLC|0,140|2020-01-17

3.005.000€, XS1683852930
0,72%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,100|2019-10-09

3.003.000€, ES0513862LY0
0,72%

PAGARÉS|TELEFONICA SA|-0,230|2019-11-25

3.003.000€, ES0578430OB0
0,69%

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|4,688|2020-03-1

2.888.000€, ES0000101396
0,68%

RENTA|CREDIT SUISSE AG/LON|4,750|2019-08-05

2.839.000€, XS0444030646
0,63%

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

2.644.000€, XS2013531228
0,62%

RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28

2.569.000€, XS0933604943
0,61%

BONOS|ORANGE SA|1,875|2019-10-02

2.539.000€, XS0911431517
0,60%

BONOS|CARREFOUR BANQUE SA|0,188|2020-03-20

2.512.000€, XS1206712868
0,54%

PAPEL|RED ELECTRICA FINANC|-0,274|2019-07-25

2.253.000€, XS1943434420
0,53%

BONOS|ING BANK NV|0,090|2020-11-26

2.210.000€, XS1914936999
0,51%

PAGARES|C.A. ANDALUCIA|-0,200|2019-11-29

2.112.000€, ES05000908J5
0,51%

BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

2.109.000€, XS1426782170
0,48%

BONOS|TORONTO-DOMINION BAN|0,165|2020-09-08

2.015.000€, XS1287714502
0,48%

BONOS|NATIONAL AUSTRALIA B|0,190|2020-03-27

2.015.000€, XS1799522468
0,48%

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-1,084|2019-11-06

2.011.000€, ES0513862MB6
0,48%

RENTA|GLAXOSMITHKLINE CAPI|0,625|2019-12-02

2.011.000€, XS1147600305
0,48%

BONOS|BANK OF NOVA SCOTIA/|0,190|2020-07-16

2.008.000€, XS1856980179
0,48%

BONOS|BANK OF NOVA SCOTIA/|0,154|2020-04-03

2.005.000€, XS1800324441
0,48%

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|0,130|2020-05-28

2.003.000€, ES0513495SW8
0,43%

BONOS|LANDESBANK BADEN-WUE|0,189|2020-07-20

1.811.000€, DE000LB1QAN0
0,32%

RENTA|DAIMLER AG|0,500|2019-09-09

1.324.000€, DE000A2AAL23
0,32%

BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|-0,098|2020-05-28

1.319.000€, XS1238900515
0,29%

RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|0,125|2019-07-15

1.201.000€, XS1451452954
0,28%

BONOS|UNICREDIT SPA|0,688|2020-02-19

1.150.000€, XS1169707087
0,25%

RENTA|ENEL FINANCE INTERNA|4,875|2020-03-11

1.047.000€, XS0827692269
0,25%

RENTA|WELLS FARGO & CO|2,250|2020-09-03

1.030.000€, XS0968433135
0,24%

BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2020-01-10

1.006.000€, XS1746116299
0,24%

BONOS|ING BANK NV|0,098|2019-11-20

1.003.000€, XS1143001102
0,24%

RENTA|NATIONAL AUSTRALIA B|4,000|2020-07-13

983.000€, XS0525146907
0,22%

BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|2,500|2019-07-10

931.000€, IT0004931389
0,07%

BONOS|COCA-COLA CO/THE|-0,222|2021-03-08

301.000€, XS1955024390

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	140.166.000€	33,60%
IT	95.299.000€	22,84%
ES	90.997.000€	21,81%
FR	41.190.000€	9,88%
DE	25.654.000€	6,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	189.805.000€
Renta fija cotizada (< 1 año)	138.974.000€
Inversiones (> 1 año)	32.666.000€
Renta fija cotizada (> 1 año)	31.861.000€
Liquidez	23.858.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

FR0010050559

DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|1,750|2020-04-15

DE0001030526

PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18

ES0513495SX6

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,079|2020-04-14

IT0005367872

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,020|2019-10-31

IT0005367880

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28

XS2007382927

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-12-31

IT0005374274

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,146|2020-05-14

IT0005371890

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,066|2020-03-30

IT0005329336

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,203|2020-05-14

FR0125661829

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,086|2020-01-14

IT0005358152

PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17

XS2015296200

PAPEL|BPCE SA|-0,243|2020-06-15

XS2015316750

BONOS/OBLIGA.|PRINCIPALITY OF ASTU|-0,136|2020-04-

ES0001380114

BONOS/OBLIGA.|COMUNIDAD AUTONOMA D|4,929|2020-03-0

ES0000093361

PAGARÉS|BANCO DE SABADELL SA|-0,100|2019-10-09

ES0513862LY0

PAGARÉS|TELEFONICA SA|-0,230|2019-11-25

ES0578430OB0

BONOS|BARCLAYS BANK PLC|0,140|2020-01-17

XS1683852930

BONOS|NATWEST MARKETS PLC|0,402|2021-06-18

XS2013531228

RENTA|REPSOL INTERNATIONAL|2,625|2020-05-28

XS0933604943

PAGARES|C.A. ANDALUCIA|-0,200|2019-11-29

ES05000908J5

BONOS|BANQUE FEDERATIVE DU|0,150|2020-06-03

XS1426782170

BONOS|BANK OF NOVA SCOTIA/|0,154|2020-04-03

XS1800324441

BONOS|GENERAL ELECTRIC CO|-0,098|2020-05-28

XS1238900515

BONOS|UNICREDIT SPA|0,688|2020-02-19

XS1169707087

RENTA|WELLS FARGO & CO|2,250|2020-09-03

XS0968433135
VENTAS

DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,323|2019-05-30

IT0005256471

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,117|2019-06-14

IT0005335879

RENTA|SANTANDER CONSUMER F|0,750|2019-04-03

XS1385935769

LETRAS|EUROPEAN STABILITY M|-0,567|2019-05-23

EU000A1Z9865

DEUDA|FRENCH REPUBLIC|1,300|2019-07-25

FR0010850032

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,001|2019-07-31

IT0005358160

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,081|2019-09-30

IT0005365462

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,350|2019-08-16

ES0L01908166

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,304|2019-12-06

ES0L01912069

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,355|2019-06-14

ES0L01906145

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,218|2019-05-14

IT0005332413

BONOS/OBLIGA.|XUNTA DE GALICIA|1,374|2019-05-10

ES0001352543

RENTA|BANKINTER SA|1,750|2019-06-10

ES03136793B0

BONOS|REPUBLIC OF AUSTRIA|-0,439|2020-06-04

XS1074418671

BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,300|2019-05-2

ES0000103087

RENTA|TELEFONICA EMISIONES|2,736|2019-05-29

XS0934042549

BONOS|UBS AG/LONDON|0,190|2019-09-05

XS1673620107

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14

ES0L02002142

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,071|2019-06-28

IT0005355588

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06

ES0L02003066

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,020|2019-08-30

IT0005362642

RENTA|BANQUE FEDERATIVE DU|0,250|2019-06-14

XS1379128215

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,948|2019-09-13

IT0005344855

LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,319|2019-11-15

ES0L01911152

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,173|2019-05-31

IT0005351090

LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,719|2019-08-14

IT0005341109

LETRAS|FRENCH REPUBLIC|-0,510|2019-05-22

FR0124909666

PAPEL|AXA BANK BELGIUM SA|-0,284|2019-05-15

FR0125035974

PAPEL|BPCE SA|-0,263|2019-06-17

XS1924213900

BONOS|INTESA SANPAOLO BANK|0,060|2019-06-01

XS1624532039

PAGARES|C.A. ANDALUCIA|-0,180|2019-05-31

ES05000908D8

RENTA|UNICREDIT SPA|1,500|2019-06-19

XS1078760813

RENTA|ING BANK NV|3,250|2019-04-03

XS0767706111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,16%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,10%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).