BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119175000
| Patrimonio | 14.447.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 320 |
| Patrimonio por partícipe | 45.146,88€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 45,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,274|2017-07-30 | ES0000012627 | 18,30% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,260|2017-10-31 | ES00000124N2 | 10,01% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 5,05% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 5,03% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,099|2017-08-21 | ES0513495QJ9 | 3,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
14,4M
patrimonio
320
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo