BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119175000

Patrimonio 14.447.000€
Partícipes 320
Patrimonio por partícipe 45.146,88€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 48,88%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,274|2017-07-30 ES0000012627 27,10%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 ES00000123Q7 11,43%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 XS0872702112 4,87%
BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 XS0544546780 4,85%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,4M

patrimonio

320

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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