BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118846007

Patrimonio 10.187.000€
Partícipes 199
Patrimonio por partícipe 51.190,95€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,827|2017-10-31 ES00000122A3 54,03%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,165|2017-07-30 ES0000012627 12,79%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 ES0378641197 10,71%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01 XS0740606768 5,22%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

10,2M

patrimonio

199

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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