BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118846007
| Patrimonio | 10.187.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 199 |
| Patrimonio por partícipe | 51.190,95€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,827|2017-10-31 | ES00000122A3 | 54,03% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,165|2017-07-30 | ES0000012627 | 12,79% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 10,71% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,875|2018-02-01 | XS0740606768 | 5,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
10,2M
patrimonio
199
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo