BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
10,2M
patrimonio
199
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | 4,88% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,99% | 1,24% |
| 1 año | 14,18% | 14,18% |
| 2 años | 4,32% | 8,83% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,8657€ | |
| 12,7087€ | |
| 12,7227€ | |
| 12,1172€ | |
| 11,2683€ | |
| 10,9966€ | |
| 11,2365€ | |
| 12,2017€ | |
| 11,8216€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA 100X95 EXPOSICION EUROPA, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
47,92%4.882.000€, ES00000124N2
-
30,96%3.154.000€, ES00000122A3
-
11,79%1.201.000€, ES00000121L2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 9.237.000€ | 90,67% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 8.036.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.201.000€ |
| Liquidez | 950.000€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2017-10-02
ES00000121L2
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VENTAS
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,270|2017-07-30
ES0000012627
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,100|2017-08-21
ES0513495QJ9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).