BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
49,1k
patrimonio
16
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,28% * |
| 2018 | -2,79% * |
| 2017 | 4,07% * |
| 2016 | -0,04% |
| 2015 | 4,06% |
| 2014 | -0,28% |
| 2013 | 26,32% |
| 2012 | 21,15% |
| 2011 | -24,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,97% | 10,00% |
| 2 años | -1,93% | -3,83% |
| 3 años | 7,69% | 24,90% |
| 4 años | -1,73% | -6,75% |
| 5 años | 1,10% | 5,64% |
| 6 años | 3,69% | 24,31% |
| 7 años | 6,61% | 56,55% |
| 8 años | 2,56% | 22,41% |
| 9 años | 2,58% | 25,84% |
| 10 años | 2,18% | 24,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 582,0543€ | |
| 562,3861€ | |
| 529,1312€ | |
| 0,0000€ | |
| 592,4382€ | |
| 609,4603€ | |
| 624,4271€ | |
| 605,2440€ | |
| 592,4982€ | |
| 581,5541€ | |
| 492,4306€ | |
| 466,0307€ | |
| 496,5507€ | |
| 581,7766€ | |
| 563,3963€ | |
| 624,1896€ | |
| 641,5967€ | |
| 559,0832€ | |
| 573,0084€ | |
| 550,9540€ | |
| 564,7264€ | |
| 560,6402€ | |
| 512,1080€ | |
| 468,2212€ | |
| 450,7631€ | |
| 443,8373€ | |
| 412,2100€ | |
| 371,7970€ | |
| 401,8087€ | |
| 366,3513€ | |
| 362,8981€ | |
| 475,4918€ | |
| 487,5173€ | |
| 486,3699€ | |
| 496,9157€ | |
| 462,5531€ | |
| 542,5316€ | |
| 552,7911€ | |
| 609,7295€ | |
| 468,8828€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,35%263.625€, FR0000045072
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4,20%254.400€, DE0008404005
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3,37%204.025€, ES0113900J37
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3,33%201.740€, BE0003565737
-
3,22%195.200€, ES0105025003
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2,82%170.714€, US12572Q1058
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2,66%161.162€, GB00BKKMKR23
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2,61%157.935€, GB00B02J6398
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2,58%156.514€, CH0126881561
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2,55%154.532€, US78467J1007
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2,52%152.940€, NL0011821202
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2,27%137.369€, US92826C8394
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2,27%137.340€, IT0000072170
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2,13%129.414€, PR30040P1032
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2,05%124.400€, DE0005810055
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1,99%120.797€, US70450Y1038
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1,99%120.792€, US96208T1043
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1,92%116.323€, US57636Q1040
-
1,92%116.152€, SE0000107419
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1,90%114.916€, US4612021034
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1,89%114.533€, NO0010031479
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1,75%105.936€, DE0008430026
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1,58%95.893€, GB0007099541
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1,50%91.139€, US12503M1080
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1,49%90.616€, FR0010411983
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1,42%86.088€, IT0001031084
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1,30%78.698€, CH0012453913
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1,28%77.707€, BE0974264930
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1,26%76.581€, CH0011075394
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1,23%74.669€, GB00B1YW4409
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1,23%74.400€, DK0060477503
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1,15%69.594€, SE0007100599
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1,14%69.300€, FR0000120628
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1,14%69.293€, GG00B4L84979
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1,09%66.360€, ES0168675090
-
1,09%65.870€, IT0000072618
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1,08%65.288€, GB00B5ZN1N88
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1,06%64.000€, FR0011981968
-
1,05%63.809€, DK0060495240
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1,05%63.462€, IT0000062957
-
1,03%62.728€, US4074971064
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1,03%62.250€, FI0009003305
-
1,01%61.206€, GB00B2B0DG97
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0,99%60.180€, NL0010773842
-
0,99%60.129€, US29404K1060
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0,97%58.752€, AT0000652011
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0,96%58.160€, NO0003053605
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0,94%57.201€, US78464A7972
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0,93%56.385€, US00971T1016
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0,64%38.586€, GB00BYT1DJ19
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0,54%32.540€, SE0000148884
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0,50%30.290€, ES0113679I37
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0,46%27.780€, IT0003796171
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0,04%2.427€, US81369Y6059
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.265.452€ | 20,87% |
| GB | 654.739€ | 10,81% |
| ES | 495.875€ | 8,18% |
| FR | 487.541€ | 8,04% |
| DE | 484.736€ | 8,00% |
| IT | 380.540€ | 6,29% |
| CH | 311.793€ | 5,14% |
| BE | 279.447€ | 4,61% |
| SE | 218.286€ | 3,61% |
| NL | 213.120€ | 3,51% |
| NO | 172.693€ | 2,85% |
| DK | 138.209€ | 2,28% |
| PR | 129.414€ | 2,13% |
| GG | 69.293€ | 1,14% |
| FI | 62.250€ | 1,03% |
| AT | 58.752€ | 0,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.362.512€ |
| Participaciones en IIC | 59.628€ |
| Liquidez | -5.373.054€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ADMIRAL GROUP PLC
GB00B02J6398
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
ACCIONES|INTUIT INC
US4612021034
ACCIONES|CBOE HOLDINGS INC
US12503M1080
ACCIONES|SCOR S.A.
FR0010411983
ACCIONES|BANCA GENERALI SPA
IT0001031084
ACCIONES|TEMENOS GROUP
CH0012453913
ACCIONES|AGEAS
BE0974264930
ACCIONES|AC MEDIABANCA SPA
IT0000062957
ACCIONES|HAMILTON LANE INC
US4074971064
ACCIONES|SAMPO OYJ
FI0009003305
ACCIONES|REED INTERNATIO
GB00B2B0DG97
ACCIONES|MEDCOST, S.A.
US29404K1060
ACCIONES|NN GROUP NV
NL0010773842
ACCIONES|STOREBRAND ASA
NO0003053605
ACCIONES|AKAMAI TECHNOLOGIES
US00971T1016
ACCIONES|INTERMEDIATE CAP
GB00BYT1DJ19
ACCIONES|POSTE ITALIANE SPA
IT0003796171
-
VENTAS
ACCIONES|DEUTSCHE WOHNEN
DE000A0HN5C6
ACCIONES|LEG INMOBILIEN
DE000LEG1110
ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSIC
DE0008402215
ACCIONES|LONDON STOCK EXCHANG
GB00B0SWJX34
ACCIONES|REUTERS GROUP
CA8849037095
ACCIONES|AEGON NV
NL0000303709
ACCIONES|FIDELITY NAT INFORMA
US31620M1062
ACCIONES|VONOVIA SE
DE000A1ML7J1
ACCIONES|ABN AMRO BANK NV
NL0011540547
ACCIONES|UNICAJA
ES0180907000
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).