BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

61,1k

patrimonio

20

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

61.067€

Valor liquidativo

562,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,28% *
2018 -2,79% *
2017 4,07% *
2016 -0,04%
2015 4,06%
2014 -0,28%
2013 26,32%
2012 21,15%
2011 -24,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,04% 6,28%
1 año -5,07% -5,07%
2 años -2,57% -5,08%
3 años 4,24% 13,26%
4 años -3,24% -12,35%
5 años -0,08% -0,41%
6 años 3,75% 24,76%
7 años 4,92% 39,96%
8 años 1,80% 15,36%
9 años 0,40% 3,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
562,3861€
529,1312€
0,0000€
592,4382€
609,4603€
624,4271€
605,2440€
592,4982€
581,5541€
492,4306€
466,0307€
496,5507€
581,7766€
563,3963€
624,1896€
641,5967€
559,0832€
573,0084€
550,9540€
564,7264€
560,6402€
512,1080€
468,2212€
450,7631€
443,8373€
412,2100€
371,7970€
401,8087€
366,3513€
362,8981€
475,4918€
487,5173€
486,3699€
496,9157€
462,5531€
542,5316€
552,7911€
609,7295€
468,8828€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.074.210€ 15,01%
DE 847.998€ 11,85%
ES 656.523€ 9,17%
GB 566.399€ 7,92%
FR 525.880€ 7,35%
NL 510.768€ 7,14%
SE 455.295€ 6,36%
BE 373.680€ 5,22%
IT 357.800€ 5,00%
CH 278.109€ 3,88%
NO 246.341€ 3,44%
PR 223.125€ 3,12%
DK 217.397€ 3,03%
AT 114.660€ 1,60%
CA 105.549€ 1,47%
GG 97.611€ 1,36%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.611.817€
Participaciones en IIC 39.528€
Liquidez -6.590.278€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|EVERTEC ORD

    PR30040P1032

    ACCIONES|INTESA BCI S.P.A

    IT0000072618

    ACCIONES|WEX INC

    US96208T1043

    ACCIONES|MASTERCARD INC

    US57636Q1040

    ACCIONES|SVENSKA HANDELSBANKE

    SE0007100599

    ACCIONES|LEG INMOBILIEN

    DE000LEG1110

    ACCIONES|SIMCORP A/S

    DK0060495240

    ACCIONES|3I GROUP PLC

    GB00B1YW4409

    ACCIONES|ROYAL&SUN

    GB00BKKMKR23

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD

    GG00B4L84979

    ACCIONES|AEGON NV

    NL0000303709

    ACCIONES|FIDELITY NAT INFORMA

    US31620M1062

    ACCIONES|SKANDINAVISKA

    SE0000148884

    ACCIONES|TOPDANMARK

    DK0060477503

    ACCIONES|SEGRO PLC

    GB00B5ZN1N88

    ACCIONES|FLOW TRADERS

    NL0011279492

    ACCIONES|LIBERBANK

    ES0168675090

    ACCIONES|WORLDLINE SA

    FR0011981968

  • VENTAS

    ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE

    ES0116920333

    ACCIONES|SWEDBANK

    SE0000242455

    ACCIONES|INTERCONTINENTALEXCH

    US45866F1049

    ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP

    US0605051046

    ACCIONES|NN GROUP NV

    NL0010773842

    ACCIONES|US BANCORP

    US9029733048

    ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP

    ES0140609019

    ACCIONES|UBS, A.G.

    CH0244767585

    ACCIONES|MORGAN JP & CO

    US46625H1005

    ACCIONES|MEDCOST, S.A.

    US29404K1060

    ACCIONES|WIRECARD AG

    DE0007472060

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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