BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114806039
| Patrimonio | 507.780€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 3.234,27€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|TESORO PUBLICO|0,30|2009-07-01 | ES0L01006185 | 30,46% |
| ACCIONES|ENI, S.P.A. | IT0003132476 | 8,55% |
| ACCIONES|PETROBAS | US71654V4086 | 5,18% |
| ACCIONES|EXXON MOBILE CORP | US30231G1022 | 4,42% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | PTGAL0AM0009 | 4,31% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 3,56% |
| ACCIONES|OIL SERVICES HOLDRS | US6780021068 | 3,53% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 3,20% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,93% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093115 | 2,86% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 2,85% |
| ACCIONES|TOTAL, S.A | FR0000120271 | 2,44% |
| ACCIONES|SNAM RETE GAS | IT0003153415 | 2,38% |
| ACCIONES|OAO GAZPROM-SPON ADR | US3682872078 | 2,19% |
| ACCIONES|ELECTRICITE FRANCE | FR0010242511 | 1,78% |
| ACCIONES|VENTURE PRODUCTION | GB0031423188 | 1,21% |
| ACCIONES|PREMIER OIL | GB0033560011 | 1,20% |
| ACCIONES|SOCO INTERNATIONAL | GB0000394469 | 1,19% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,27% |
| ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. | ES0173516115 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
507,8k
patrimonio
157
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo