BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
507,8k
patrimonio
157
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,60% * |
| 2018 | 0,33% * |
| 2017 | 9,55% * |
| 2016 | 14,22% |
| 2015 | 1,19% |
| 2014 | -8,92% |
| 2013 | 3,17% |
| 2012 | -0,56% |
| 2011 | -6,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 60,31% | 12,63% |
| 1 año | -2,66% | -2,66% |
| 2 años | 2,05% | 4,13% |
| 3 años | 8,74% | 28,59% |
| 4 años | 3,51% | 14,79% |
| 5 años | 2,48% | 13,05% |
| 6 años | 4,67% | 31,51% |
| 7 años | 3,15% | 24,24% |
| 8 años | 2,02% | 17,36% |
| 9 años | 2,88% | 29,08% |
| 10 años | 2,32% | 25,84% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1357,9049€ | |
| 1321,3384€ | |
| 1205,6206€ | |
| 1394,9505€ | |
| 1377,4131€ | |
| 1372,8760€ | |
| 1349,4496€ | |
| 1304,0058€ | |
| 1245,3682€ | |
| 1190,3065€ | |
| 1087,2328€ | |
| 1056,0272€ | |
| 1013,5568€ | |
| 1042,1290€ | |
| 1000,1328€ | |
| 1182,9913€ | |
| 1215,4052€ | |
| 1029,8762€ | |
| 1163,4930€ | |
| 1201,1917€ | |
| 1149,5035€ | |
| 1130,7443€ | |
| 1093,4309€ | |
| 1032,5812€ | |
| 1114,3542€ | |
| 1096,0487€ | |
| 1150,9838€ | |
| 1092,9388€ | |
| 1186,2660€ | |
| 1102,1973€ | |
| 1015,1347€ | |
| 1157,0871€ | |
| 1257,9290€ | |
| 1183,8168€ | |
| 1080,4681€ | |
| 1051,9561€ | |
| 1142,8090€ | |
| 1163,3752€ | |
| 1118,1185€ | |
| 1079,0665€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,13%350.079€, ES0105130001
-
3,48%294.842€, GG00B4L84979
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3,22%272.784€, FR0000073793
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3,06%259.056€, ES0105630315
-
2,73%231.140€, LU1704650164
-
2,71%229.361€, BE0974313455
-
2,50%211.924€, DE0005552004
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2,49%211.113€, IT0000076486
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2,42%205.486€, DE000A13SX22
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2,39%202.788€, FR0012435121
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2,39%202.748€, FR0000131906
-
2,26%191.521€, FR0000121147
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2,22%187.754€, FR0000125338
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2,20%186.631€, ES0184696104
-
2,11%179.073€, DE0007274136
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2,08%176.527€, IT0004176001
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2,06%174.997€, ES0105027009
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2,02%171.159€, IT0005037210
-
2,00%169.928€, FR0004050300
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1,81%153.319€, ES0105022000
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1,74%147.429€, SE0000103699
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1,74%147.331€, DE0007664039
-
1,72%145.685€, DE000A2GS401
-
1,70%144.423€, DE0005785604
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1,64%139.034€, US02079K3059
-
1,59%134.939€, SE0007691613
-
1,58%133.506€, SE0011166628
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1,47%125.019€, AT0000730007
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1,24%105.212€, ES0172708234
-
1,19%100.786€, FR0000051807
-
1,18%99.634€, FR0010220475
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1,12%94.810€, NL0010273215
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1,08%91.459€, GB00BDR05C01
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0,97%82.423€, FR0000071946
-
0,90%75.906€, FR0013263878
-
0,88%74.742€, IT0003128367
-
0,87%74.156€, FI0009005870
-
0,83%70.224€, DE000JST4000
-
0,71%60.459€, DE0007236101
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0,54%46.025€, FR0013181864
-
0,49%41.370€, GB00BWFGQN14
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0,08%6.686€, GB00BYQB9V88
-
0,02%1.759€, IT0001078911
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 1.632.297€ | 19,26% |
| ES | 1.229.294€ | 14,50% |
| DE | 1.164.605€ | 13,73% |
| IT | 635.300€ | 7,49% |
| SE | 415.874€ | 4,91% |
| GG | 294.842€ | 3,48% |
| LU | 231.140€ | 2,73% |
| BE | 229.361€ | 2,71% |
| GB | 139.515€ | 1,65% |
| US | 139.034€ | 1,64% |
| AT | 125.019€ | 1,47% |
| NL | 94.810€ | 1,12% |
| FI | 74.156€ | 0,87% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.405.247€ |
| Liquidez | -5.897.467€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|HEXAGON AB
SE0000103699
ACCIONES|ATLAS COPCO AB
SE0011166628
ACCIONES|TELEPERFORMANCE
FR0000051807
ACCIONES|ALTEN
FR0000071946
ACCIONES|SIEMENS AG-REG
DE0007236101
ACCIONES|CGG SA
FR0013181864
ACCIONES|SPIRAX SARCO ENGINEE
GB00BWFGQN14
ACCIONES|TI FLUID SYSTEMS
GB00BYQB9V88
ACCIONES|INTERPUMP GROUP SPA
IT0001078911
-
VENTAS
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
ACCIONES|ALTRAN
FR0000034639
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG
DE0007164600
ACCIONES|IPG PHOTONICS CORP
US44980X1090
ACCIONES|CAF
ES0121975009
ACCIONES|LINK SOLUTIONS FOR I
FR0000050353
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).