BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

7,8M

patrimonio

787

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.762.504€

Valor liquidativo

1394,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,33% *
2017 9,55% *
2016 14,22%
2015 1,19%
2014 -8,92%
2013 3,17%
2012 -0,56%
2011 -6,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,53% 1,61%
1 año 6,97% 6,97%
2 años 14,93% 32,09%
3 años 5,64% 17,92%
4 años 3,81% 16,13%
5 años 6,20% 35,09%
6 años 4,15% 27,63%
7 años 2,70% 20,56%
8 años 3,59% 32,61%
9 años 2,89% 29,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1394,9505€
1377,4131€
1372,8760€
1349,4496€
1304,0058€
1245,3682€
1190,3065€
1087,2328€
1056,0272€
1013,5568€
1042,1290€
1000,1328€
1182,9913€
1215,4052€
1029,8762€
1163,4930€
1201,1917€
1149,5035€
1130,7443€
1093,4309€
1032,5812€
1114,3542€
1096,0487€
1150,9838€
1092,9388€
1186,2660€
1102,1973€
1015,1347€
1157,0871€
1257,9290€
1183,8168€
1080,4681€
1051,9561€
1142,8090€
1163,3752€
1118,1185€
1079,0665€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.182.915€ 14,54%
FR 1.006.714€ 12,36%
DE 940.576€ 11,56%
DK 755.525€ 9,28%
GB 747.455€ 9,18%
IT 681.758€ 8,37%
BE 309.280€ 3,80%
LU 191.682€ 2,35%
US 121.649€ 1,49%
SE 114.509€ 1,41%
FI 96.472€ 1,18%
NL 90.909€ 1,12%
JE 59.405€ 0,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.936.655€
Liquidez 1.463.655€
Adquisición temporal de activos 362.194€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01909131

    ACCIONES|ECONOCOM

    BE0974313455

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|UMANIS - REG

    FR0013263878

    ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    ACCIONES|BEFESA SA

    LU1704650164

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    ACCIONES|ALPHABET INC

    US02079K3059

    ACCIONES|STO SE & co. KGaA

    DE0007274136

    ACCIONES|FAURECIA

    FR0000121147

    ACCIONES|ASML HOLDINGS NV

    NL0010273215

    ACCIONES|WELLSTREAM HOLDING

    GB0009465807

    ACCIONES|CAF

    ES0121975009

  • VENTAS

    ACCIONES|KAZAKHMYS

    GB00B0HZPV38

    ACCIONES|ABB

    CH0012221716

    ACCIONES|TERNA SPA

    IT0003242622

    ACCIONES|NEXANS, S.A.

    FR0000044448

    ACCIONES|RWE AG

    DE0007037129

    ACCIONES|E.ON AG

    DE000ENAG999

    ACCIONES|HUNTER DOUGLAS NV

    ANN4327C1220

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC

    FR0000121972

    ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN

    FR0000125007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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