BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

527,4k

patrimonio

182

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

527.400€

Valor liquidativo

1205,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,33% *
2017 9,55% *
2016 14,22%
2015 1,19%
2014 -8,92%
2013 3,17%
2012 -0,56%
2011 -6,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,29% -13,57%
1 año -12,18% -12,18%
2 años 0,64% 1,29%
3 años 4,97% 15,69%
4 años 4,01% 17,06%
5 años 1,29% 6,62%
6 años 1,60% 10,00%
7 años 1,29% 9,38%
8 años 0,23% 1,84%
9 años 0,40% 3,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1205,6206€
1394,9505€
1377,4131€
1372,8760€
1349,4496€
1304,0058€
1245,3682€
1190,3065€
1087,2328€
1056,0272€
1013,5568€
1042,1290€
1000,1328€
1182,9913€
1215,4052€
1029,8762€
1163,4930€
1201,1917€
1149,5035€
1130,7443€
1093,4309€
1032,5812€
1114,3542€
1096,0487€
1150,9838€
1092,9388€
1186,2660€
1102,1973€
1015,1347€
1157,0871€
1257,9290€
1183,8168€
1080,4681€
1051,9561€
1142,8090€
1163,3752€
1118,1185€
1079,0665€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 1.783.541€ 27,63%
ES 999.176€ 15,49%
DE 848.802€ 13,16%
IT 530.235€ 8,22%
BE 334.769€ 5,19%
GB 329.713€ 5,12%
LU 252.807€ 3,91%
DK 217.011€ 3,36%
SE 191.175€ 2,97%
US 157.660€ 2,44%
NL 67.208€ 1,04%
AT 60.340€ 0,94%
FI 28.116€ 0,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.800.553€
Liquidez -5.273.153€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GROUPE OPEN

    FR0004050300

    ACCIONES|ALTRAN

    FR0000034639

    ACCIONES|DEVOTEAM SA

    FR0000073793

    ACCIONES|AVANZIT, S.A.

    ES0172708234

    ACCIONES|APPLUS SERVICES

    ES0105022000

    ACCIONES|DOMETIC GROUP AB

    SE0007691613

    ACCIONES|ELIS SA

    FR0012435121

    ACCIONES|SPIE SA

    FR0012757854

    ACCIONES|SAP. AG-VORZUG

    DE0007164600

    ACCIONES|STABILUS SA

    LU1066226637

    ACCIONES|SOFTWARE AG

    DE000A2GS401

    ACCIONES|IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|ANDRITZ AG

    AT0000730007

    ACCIONES|LINK SOLUTIONS FOR I

    FR0000050353

    ACCIONES|JOST WERKE AG

    DE000JST4000

    ACCIONES|IPG PHOTONICS CORP

    US44980X1090

  • VENTAS

    REPO|BKT|-0,40|2018-10-01

    ES0L01909131

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

    DK0010268606

    ACCIONES|FLSMIDTH & CO

    DK0010234467

    ACCIONES|IMI PLC

    GB00BGLP8L22

    ACCIONES|UPONOR OYJ

    FI0009002158

    ACCIONES|GLENCORE INTL PLC

    JE00B4T3BW64

    ACCIONES|ATLAS COPCO AB

    SE0011166941

    ACCIONES|ALEXANDERWERK AG

    DE0005032007

    ACCIONES|SCOTTISH & SOUTHERN

    GB0007908733

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,43%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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