BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter

533,2k

patrimonio

174

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

533.158€

Valor liquidativo

1321,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,60% *
2018 0,33% *
2017 9,55% *
2016 14,22%
2015 1,19%
2014 -8,92%
2013 3,17%
2012 -0,56%
2011 -6,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 45,02% 9,60%
1 año -4,07% -4,07%
2 años 3,00% 6,10%
3 años 9,24% 30,37%
4 años 2,11% 8,72%
5 años 2,82% 14,95%
6 años 2,88% 18,57%
7 años 1,55% 11,39%
8 años 0,62% 5,04%
9 años 1,62% 15,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1321,3384€
1205,6206€
1394,9505€
1377,4131€
1372,8760€
1349,4496€
1304,0058€
1245,3682€
1190,3065€
1087,2328€
1056,0272€
1013,5568€
1042,1290€
1000,1328€
1182,9913€
1215,4052€
1029,8762€
1163,4930€
1201,1917€
1149,5035€
1130,7443€
1093,4309€
1032,5812€
1114,3542€
1096,0487€
1150,9838€
1092,9388€
1186,2660€
1102,1973€
1015,1347€
1157,0871€
1257,9290€
1183,8168€
1080,4681€
1051,9561€
1142,8090€
1163,3752€
1118,1185€
1079,0665€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER SECTOR ENERGIA, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 1.362.390€ 22,43%
DE 1.187.532€ 19,57%
ES 1.039.100€ 17,11%
IT 502.837€ 8,28%
BE 265.446€ 4,37%
US 217.337€ 3,58%
GG 176.657€ 2,91%
LU 166.783€ 2,75%
AT 115.370€ 1,90%
SE 107.464€ 1,77%
NL 100.320€ 1,65%
FI 70.003€ 1,15%
GB 57.276€ 0,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.368.515€
Liquidez -4.835.357€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD

    GG00B4L84979

    ACCIONES|FRESENIUS

    DE0005785604

    ACCIONES|HELLA KGAA HUECK&CO

    DE000A13SX22

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|KONECRANES OYJ

    FI0009005870

    ACCIONES|TINEXTA SPA

    IT0005037210

    ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA

    ES0105027009

  • VENTAS

    ACCIONES|VALEO

    FR0013176526

    ACCIONES|ISS A/S

    DK0060542181

    ACCIONES|SMITHS GROUP PLC

    GB00B1WY2338

    ACCIONES|WELLSTREAM HOLDING

    GB0009465807

    ACCIONES|SPIE SA

    FR0012757854

    ACCIONES|STABILUS SA

    LU1066226637

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|VESTAS WIND SYSTEMS

    GB00B82YXW83

    ACCIONES|ALFA LAVAL AB

    SE0000695876

    ACCIONES|RAUTE OYJ

    FI0009004741

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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