BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankinter
3,0M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,40% * |
| 2018 | -2,98% * |
| 2017 | 6,54% * |
| 2016 | -3,32% |
| 2015 | -2,88% |
| 2014 | 1,38% |
| 2013 | 34,22% |
| 2012 | 8,99% |
| 2011 | -18,88% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 47,07% | 10,21% |
| 2 años | 0,13% | 0,26% |
| 3 años | 6,23% | 19,89% |
| 4 años | -2,29% | -8,85% |
| 5 años | -0,40% | -1,97% |
| 6 años | 3,92% | 25,95% |
| 7 años | 5,95% | 49,93% |
| 8 años | 2,39% | 20,79% |
| 9 años | 3,08% | 31,45% |
| 10 años | 3,11% | 35,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 69,3272€ | |
| 68,1860€ | |
| 62,9040€ | |
| 72,4987€ | |
| 0,0000€ | |
| 67,7027€ | |
| 69,7794€ | |
| 71,4791€ | |
| 69,1502€ | |
| 70,0695€ | |
| 64,9079€ | |
| 60,7694€ | |
| 57,8280€ | |
| 61,4726€ | |
| 67,1350€ | |
| 66,1588€ | |
| 76,0595€ | |
| 78,9730€ | |
| 69,1282€ | |
| 70,5825€ | |
| 70,7192€ | |
| 70,7730€ | |
| 68,1862€ | |
| 62,8870€ | |
| 55,0433€ | |
| 53,3167€ | |
| 50,8000€ | |
| 49,6047€ | |
| 46,2406€ | |
| 49,1962€ | |
| 46,6096€ | |
| 45,1953€ | |
| 57,3939€ | |
| 58,5995€ | |
| 57,4548€ | |
| 55,7915€ | |
| 52,7389€ | |
| 60,2602€ | |
| 61,3839€ | |
| 61,1468€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,77%1.339.806€, FR0000127771
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3,48%1.234.524€, FR0000120578
-
0,81%287.510€, GB00B03MLX29
-
3,40%1.205.395€, FR0000133308
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3,32%1.179.899€, BE0974293251
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3,31%1.174.257€, IT0003128367
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3,11%1.103.420€, FR0000120644
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3,11%1.102.905€, IT0005090300
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3,08%1.092.953€, FR0000125338
-
3,07%1.088.408€, DE0008404005
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3,06%1.086.605€, CH0012032048
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2,84%1.008.599€, DE0008430026
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2,81%995.749€, DE0005785604
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2,71%961.674€, ES0184696104
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2,48%880.351€, ES0173516115
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2,34%830.071€, FR0000045072
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2,24%795.741€, DE0005200000
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2,19%776.317€, FR0000125486
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2,19%775.762€, DE0007164600
-
2,11%747.472€, DE0007236101
-
2,09%743.223€, FR0000121485
-
2,06%730.101€, DE0005552004
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2,04%723.659€, SE0000108656
-
1,98%701.229€, DE0007664039
-
1,79%634.005€, GB00B24CGK77
-
1,71%608.021€, ES0173093024
-
1,63%578.030€, CH0011075394
-
1,60%566.393€, DE0005810055
-
1,56%554.452€, GB0007099541
-
1,47%520.788€, NL0000235190
-
1,24%440.666€, FR0000120271
-
1,17%414.489€, BE0003565737
-
1,08%382.473€, PTGAL0AM0009
-
1,03%366.044€, NL0000009082
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0,98%347.636€, NL0010273215
-
0,98%347.101€, FR0000120628
-
0,97%344.676€, ES0105027009
-
0,90%317.712€, ES0132105018
-
0,87%310.070€, FR0004125920
-
0,86%304.884€, IT0004176001
-
0,78%277.909€, GB00BDR05C01
-
0,73%259.881€, ES0105046009
-
0,73%259.422€, FR0000044448
-
0,73%258.794€, FR0000120693
-
0,71%250.313€, ES0130625512
-
0,69%244.758€, FR0000125007
-
0,69%243.958€, IT0003242622
-
0,48%171.983€, ES0177542018
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0,43%154.048€, FR0000130213
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0,09%30.335€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 10.340.568€ | 29,13% |
| DE | 7.409.454€ | 20,90% |
| ES | 3.824.946€ | 10,78% |
| GB | 2.972.271€ | 8,37% |
| IT | 2.826.004€ | 7,97% |
| CH | 1.664.635€ | 4,69% |
| BE | 1.594.388€ | 4,49% |
| NL | 1.234.468€ | 3,48% |
| SE | 723.659€ | 2,04% |
| PT | 382.473€ | 1,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 32.972.866€ |
| Liquidez | -29.994.299€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
ACCIONES|INFRASTRUTTURE INC
IT0005090300
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
ACCIONES|BEIERSDORF AG
DE0005200000
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM
FR0000121485
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL
GB00B24CGK77
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
ACCIONES|ZURICH FINANCIA
CH0011075394
ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE
DE0005810055
ACCIONES|EADS
NL0000235190
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
ACCIONES|KBC GROUP NV
BE0003565737
ACCIONES|KPN (TELEF HOLANDESA
NL0000009082
ACCIONES|AXA
FR0000120628
ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA
ES0105027009
ACCIONES|AMUNDI
FR0004125920
ACCIONES|AENA
ES0105046009
ACCIONES|NEXANS, S.A.
FR0000044448
ACCIONES|GRUPO EMPRES. ENCE
ES0130625512
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN
FR0000125007
ACCIONES|TERNA SPA
IT0003242622
DERECHOS|REPSOL YPF, S.A.
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|GLENCORE INTL PLC
JE00B4T3BW64
ACCIONES|CRH
IE0001827041
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
ACCIONES|LAND SECURITIES GROU
GB00BYW0PQ60
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000121972
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE
FR0000121014
ACCIONES|UNILEVER NV-CVA
NL0000009355
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664005
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
ACCIONES|INDRA SISTEMAS
ES0118594417
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC
GB00BH4HKS39
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,18% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 7, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).