BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114875034
| Patrimonio | 12.537.646€ |
|---|---|
| Partícipes | 451 |
| Patrimonio por partícipe | 27.799,66€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21 | ES0000101602 | 82,84% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30 | ES00000124W3 | 29,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
12,5M
patrimonio
451
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo