BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

12,4M

patrimonio

464

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.363.903€

Valor liquidativo

901,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,02% *
2017 3,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,83% -0,71%
1 año -3,43% -3,43%
2 años -0,74% -1,48%
3 años -0,01% -0,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
901,3349€
907,8191€
921,3647€
933,5783€
933,3514€
941,0151€
945,5285€
933,0625€
914,8352€
927,6707€
904,5139€
893,2936€
901,7229€
877,0382€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.985.534€ 113,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 13.985.534€
Liquidez -1.621.631€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,98%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,85%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).

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