BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

13,0M

patrimonio

479

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.000.444€

Valor liquidativo

907,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,02% *
2017 3,36% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,71% -1,47%
1 año -3,53% -3,53%
2 años -1,08% -2,14%
3 años 1,16% 3,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
907,8191€
921,3647€
933,5783€
933,3514€
941,0151€
945,5285€
933,0625€
914,8352€
927,6707€
904,5139€
893,2936€
901,7229€
877,0382€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 14.509.987€ 111,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 14.509.987€
Liquidez -1.509.543€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (13).

Categoría: Otros (8).

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