BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter
12,5M
patrimonio
451
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,37% * |
| 2018 | 0,02% * |
| 2017 | 3,36% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,76% | 3,76% |
| 1 año | 1,50% | 1,50% |
| 2 años | -0,55% | -1,09% |
| 3 años | 1,12% | 3,39% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 935,1989€ | |
| 922,6863€ | |
| 901,3349€ | |
| 907,8191€ | |
| 921,3647€ | |
| 933,5783€ | |
| 933,3514€ | |
| 941,0151€ | |
| 945,5285€ | |
| 933,0625€ | |
| 914,8352€ | |
| 927,6707€ | |
| 904,5139€ | |
| 893,2936€ | |
| 901,7229€ | |
| 877,0382€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKINTER MERCADO ESPAÑOL II, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
82,84%10.386.131€, ES0000101602
-
29,15%3.654.286€, ES00000124W3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.040.417€ | 111,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 14.040.417€ |
| Liquidez | -1.502.771€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,96% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (13).
Categoría: Otros (8).