BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114104039

Patrimonio 24.131.200€
Partícipes 2.646
Patrimonio por partícipe 9.119,88€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|0,40|2012-01-02 ES0L01207205 42,00%
LETRA|TESORO PUBLICO|5,06|2012-02-17 ES0L01202172 18,85%
DEPOSITOS|BKT|3,10|2012-01-06 11,49%
DEPOSITOS|BANESTO|3,00|2012-07-16 7,12%
PAGARE|BANCO DE SABADELL|2,75|2012-01-16 ES0513861OD0 5,12%
PAGARE|BANESTO|3,46|2012-02-16 ES05135406R1 4,73%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKINTER ÍNDICE JAPÓN, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

24,1M

patrimonio

2,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×