BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

37,7M

patrimonio

990

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

37.675.138€

Valor liquidativo

84,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,03% *
2017 2,28% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,56% -2,50%
1 año -6,34% -6,34%
2 años 1,22% 2,45%
3 años -0,16% -0,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
84,5735€
86,7418€
84,8638€
88,4303€
90,2936€
88,2998€
88,7158€
86,3287€
82,5523€
81,6235€
82,7298€
86,9715€
84,9748€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EUROSTOXX 2018 GARANTIZADO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 35.929.751€ 95,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 35.929.751€
Liquidez 1.745.387€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31

    ES00000128H5

    BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2026-10-31

    ES00000125K5

  • VENTAS

    BONO|XUNTA DE GALICIA|6,13|2018-04-03

    ES0001352477

    REPO|BKT|-0,40|2018-04-03

    ES00000123C7

    REPO|BKT|-0,40|2018-04-03

    ES00000126B2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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