BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113502001
| Patrimonio | 22.293.738€ |
|---|---|
| Partícipes | 496 |
| Patrimonio por partícipe | 44.947,05€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15 | IT0005172322 | 92,25% |
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,82|2023-01-31 | ES00000124X1 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
22,3M
patrimonio
496
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo