BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

22,3M

patrimonio

496

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113502001

Valor liquidativo

101,03€

Fecha de alta

23-12-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,83% *
2018	1,44% *
2017	0,50% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	8,29%	2,03%
1 año	2,93%	2,93%
2 años	0,27%	0,53%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	101,0323€
31-03-2019	99,8462€
31-12-2018	99,0246€
30-09-2018	96,4307€
30-06-2018	98,1523€
31-03-2018	103,0888€
31-12-2017	101,6231€
30-09-2017	101,1336€
30-06-2017	100,4958€
31-03-2017	99,4113€
31-12-2016	100,0000€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EURIBOR RENTAS GARANTIZADO, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

96,25%

BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2023-03-15

21.458.408€, IT0005172322

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	21.458.408€	96,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	21.458.408€
Liquidez	835.330€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,42%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,30%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).