BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114876032
| Patrimonio | 61.044.519€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.410 |
| Patrimonio por partícipe | 43.293,99€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,76|2017-04-03 | ES0001352469 | 49,49% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS|4,00|2017-03-21 | ES0312298112 | 16,91% |
| BONO|I.C.O.|4,88|2017-07-30 | XS0849423081 | 10,01% |
| BONO|BUONI POLIENNALI|4,75|2017-06-01 | IT0004820426 | 6,05% |
| CEDULAS|TDA 7|3,50|2017-06-20 | ES0317047001 | 3,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
61,0M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo