BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

60,4M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.429.127€

Valor liquidativo

979,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,08% *
2017 0,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,40% -0,87%
1 año -0,32% -0,32%
2 años 0,03% 0,06%
3 años -0,07% -0,20%

Últimos valores liquidativos

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Fecha Valor liquidativo
979,5392€
988,1046€
1011,6917€
991,0851€
982,6538€
982,9753€
975,2712€
977,1884€
978,9679€
980,2669€
980,3961€
980,7388€
981,4965€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 41.959.611€ 69,45%
IT 14.507.630€ 24,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 56.467.241€
Liquidez 3.961.886€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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