BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankinter

61,0M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

61.044.519€

Valor liquidativo

1015,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,95% *
2018 2,08% *
2017 0,59% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,18% 2,71%
1 año 2,73% 2,73%
2 años 1,62% 3,27%
3 años 1,17% 3,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1015,0870€
997,7351€
988,3190€
979,5392€
988,1046€
1011,6917€
991,0851€
982,6538€
982,9753€
975,2712€
977,1884€
978,9679€
980,2669€
980,3961€
980,7388€
981,4965€

Posiciones en cartera

El fondo BANKINTER EURIBOR 2024 II GARANTIZADO, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 38.650.393€ 63,31%
IT 15.506.619€ 25,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 54.157.012€
Liquidez 6.887.507€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,26%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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