BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
8,3M
patrimonio
110
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,50% * |
| 2018 | -100,00% * |
| 2017 | 2,09% * |
| 2016 | 3,03% |
| 2015 | 2,10% |
| 2014 | 4,57% |
| 2011 | -4,13% |
| 2010 | 3,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,22% | 7,70% |
| 1 año | 0,77% | 0,77% |
| 2 años | -7,52% | -14,48% |
| 3 años | -3,34% | -9,68% |
| 4 años | -3,06% | -11,68% |
| 5 años | -1,01% | -4,93% |
| 6 años | -0,03% | -0,15% |
| 7 años | 0,65% | 4,67% |
| 8 años | 0,40% | 3,24% |
| 9 años | 0,61% | 5,61% |
| 10 años | 0,86% | 8,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,6090€ | |
| 99,4901€ | |
| 93,4162€ | |
| 100,0064€ | |
| 99,8428€ | |
| 0,0000€ | |
| 118,4631€ | |
| 118,2964€ | |
| 117,6468€ | |
| 117,9011€ | |
| 115,2413€ | |
| 112,7175€ | |
| 111,3926€ | |
| 110,2844€ | |
| 111,8468€ | |
| 109,3295€ | |
| 113,9159€ | |
| 116,7447€ | |
| 109,5504€ | |
| 108,7605€ | |
| 105,8292€ | |
| 104,7585€ | |
| 102,9429€ | |
| 100,7609€ | |
| 100,3689€ | |
| 98,6355€ | |
| 96,1237€ | |
| 97,6020€ | |
| 93,2687€ | |
| 91,6424€ | |
| 97,4495€ | |
| 97,2462€ | |
| 97,2836€ | |
| 96,6136€ | |
| 95,2609€ | |
| 95,4275€ | |
| 94,2814€ | |
| 93,5212€ | |
| 92,3622€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA SOY ASI FLEXIBLE, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,75%56.985.968€, LU0093503810
-
3,69%56.076.616€, FR0013016607
-
3,47%52.765.844€, IE0033758917
-
3,29%50.017.828€, LU1534073041
-
3,07%46.642.128€, LU0992624949
-
3,06%46.491.416€, US4642874402
-
2,91%44.305.064€, LU0107852435
-
2,81%42.657.144€, LU1596575826
-
2,75%41.801.916€, LU1601096537
-
2,57%39.038.552€, US4642873412
-
2,54%38.618.004€, LU1681048804
-
2,40%36.545.972€, LU0192062460
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2,31%35.108.564€, IE00B073NJ12
-
2,20%33.487.080€, LU0496786574
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2,19%33.264.350€, FR0010251108
-
2,12%32.204.408€, LU0360478795
-
2,06%31.306.008€, LU1681046774
-
1,93%29.335.036€, LU1111643042
-
1,79%27.242.452€, US4642874576
-
1,73%26.351.004€, FR0010830844
-
1,60%24.272.492€, IE0032379574
-
1,57%23.851.110€, LU0260870075
-
1,50%22.823.348€, LU0674139976
-
1,49%22.677.452€, LU1881796145
-
1,47%22.308.580€, IE00B1BXJ858
-
1,35%20.451.988€, LU0318933560
-
1,34%20.313.376€, LU1990734193
-
1,33%20.176.844€, LU1849566168
-
1,25%19.031.258€, LU1767066605
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1,22%18.495.540€, ES0158967010
-
1,21%18.326.984€, LU0772928023
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1,19%18.056.144€, LU0885728070
-
1,18%17.946.000€, LU1184248083
-
1,18%17.901.142€, FR0010251744
-
1,18%17.877.004€, FR0013325081
-
1,12%17.094.424€, LU0717821077
-
1,09%16.590.968€, LU0219454633
-
1,08%16.478.690€, LU0097890064
-
1,08%16.413.692€, LU1650488494
-
1,07%16.273.636€, LU1093756911
-
1,06%16.103.415€, LU0853555893
-
1,06%16.096.815€, LU0438336777
-
1,01%15.410.803€, LU0316492775
-
1,00%15.235.209€, LU0196034820
-
0,99%15.027.496€, FR0012088805
-
0,91%13.802.106€, LU1046231665
-
0,90%13.691.564€, LU0552385535
-
0,87%13.222.879€, IE00B7WCJ491
-
0,86%13.091.992€, LU1017642064
-
0,81%12.347.419€, LU1511858513
-
0,77%11.743.600€, IE00B58HMN42
-
0,76%11.591.397€, LU0289132572
-
0,74%11.287.282€, IE00BN8SY486
-
0,73%11.041.331€, LU0955863252
-
0,72%10.958.566€, LU1426150964
-
0,69%10.473.363€, LU0348927095
-
0,68%10.314.945€, ES0159033010
-
0,48%7.272.547€, LU1434524929
-
0,47%7.187.907€, LU1832661109
-
0,37%5.551.471€, LU0151333506
-
0,27%4.081.138€, LU1731833999
-
0,23%3.489.554€, LU0289473133
-
0,22%3.413.414€, LU0490769915
-
0,20%3.104.188€, LU0411704413
-
0,17%2.604.664€, IE00B80G9288
-
0,13%2.010.300€, LU1849560120
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 966.366.969€ | 63,56% |
| IE | 173.313.905€ | 11,40% |
| FR | 166.497.612€ | 10,96% |
| US | 112.772.420€ | 7,42% |
| ES | 28.810.485€ | 1,90% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 1.447.761.391€ |
| Liquidez | -1.439.468.253€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU1534073041
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP
LU1681048804
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
LU1681046774
PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn
LU1990734193
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7WCJ491
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU1017642064
PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2
LU1849560120
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7VSFL77
PARTICIPACIONES|ThLux Cred Oppo
LU1829331989
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).