BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118914003

Patrimonio 2.113.355€
Partícipes 132
Patrimonio por partícipe 16.010,27€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
|Reino de España|3.9|2021-04-30 ES00000123G8 42,72%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 28,40%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01 IT0004966401 23,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

2,1M

patrimonio

132

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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