BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos

2,4M

patrimonio

136

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.429.310€

Valor liquidativo

177,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,35% *
2017 -0,03% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,82% 0,70%
1 año -1,38% -1,38%
2 años -0,78% -1,56%
3 años 0,46% 1,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
177,3600€
176,1341€
177,4092€
180,7289€
179,8454€
179,7531€
180,1218€
179,0636€
180,1752€
181,6948€
181,5184€
179,9100€
174,9118€
169,4377€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENTABILIDAD OBJETIVO LARGO PLAZO, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.395.194€ 57,44%
IT 870.029€ 35,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.265.223€
Liquidez 164.087€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,21%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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