BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Bankia Fondos
190,7M
patrimonio
8,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,26% * |
| 2018 | 0,46% * |
| 2017 | 1,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,44% | 2,53% |
| 1 año | 2,67% | 2,67% |
| 2 años | 1,24% | 2,49% |
| 3 años | 0,92% | 2,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,3193€ | |
| 103,0241€ | |
| 101,7406€ | |
| 100,6199€ | |
| 101,6076€ | |
| 103,2028€ | |
| 102,7318€ | |
| 101,6101€ | |
| 101,7890€ | |
| 100,0399€ | |
| 100,2700€ | |
| 102,9439€ | |
| 101,4813€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
63,08%120.279.160€, ES00000123X3
-
16,11%30.717.464€, ES0378641320
-
9,67%18.434.676€, IT0005344335
-
5,23%9.964.023€, IT0004356843
-
1,91%3.634.295€, XS1915152000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 150.996.624€ | 79,19% |
| IT | 28.398.699€ | 14,90% |
| XS | 3.634.295€ | 1,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 148.677.859€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 34.351.759€ |
| Liquidez | 7.644.385€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|I.C.O.|.75|2023-10-31
XS1915152000
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).