BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
49,7k
patrimonio
1
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,96% * |
| 2018 | 1,274,13% * |
| 2017 | 5,67% * |
| 2016 | 1,04% |
| 2015 | 1,85% |
| 2012 | 12,18% |
| 2011 | -9,21% |
| 2010 | -2,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 44,44% | 9,71% |
| 1 año | 0,70% | 0,70% |
| 2 años | 271,17% | 1.277,65% |
| 3 años | 152,83% | 1.516,26% |
| 4 años | 93,42% | 1.302,19% |
| 5 años | 72,01% | 1.408,25% |
| 6 años | 60,84% | 1.633,60% |
| 7 años | 53,00% | 1.865,26% |
| 8 años | 42,71% | 1.624,25% |
| 9 años | 38,59% | 1.789,53% |
| 10 años | 35,13% | 1.934,17% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,6981€ | |
| 99,1518€ | |
| 92,6956€ | |
| 100,1804€ | |
| 100,9916€ | |
| 99,2857€ | |
| 7,3495€ | |
| 7,4984€ | |
| 7,3820€ | |
| 7,3498€ | |
| 6,9861€ | |
| 6,5260€ | |
| 6,2922€ | |
| 6,4789€ | |
| 6,9144€ | |
| 6,7722€ | |
| 7,2528€ | |
| 7,5886€ | |
| 6,7888€ | |
| 6,9322€ | |
| 6,7428€ | |
| 6,3444€ | |
| 5,8663€ | |
| 5,8009€ | |
| 5,8243€ | |
| 5,5307€ | |
| 5,1748€ | |
| 5,4443€ | |
| 5,1920€ | |
| 4,9067€ | |
| 5,8981€ | |
| 5,8811€ | |
| 5,7188€ | |
| 5,6690€ | |
| 5,3822€ | |
| 5,8035€ | |
| 5,8560€ | |
| 5,7154€ | |
| 4,9995€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,34%2.007.160€, IT0005250946
-
10,93%1.932.984€, ES00000127H7
-
7,75%1.371.481€, FR0007054358
-
6,57%1.162.593€, ES00000126C0
-
2,83%499.872€, ES0513495TG9
-
2,49%440.177€, FR0000121014
-
2,40%425.437€, DE0007164600
-
2,33%412.267€, FR0000120578
-
2,06%364.845€, DE0007236101
-
2,02%356.603€, FR0000120271
-
1,98%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.04|2019-11-29350.000€
-
1,95%344.937€, FR0000131104
-
1,91%338.498€, ES0173093024
-
1,84%325.818€, ES00000126A4
-
1,77%313.760€, DE0008404005
-
1,59%281.920€, NL0000009538
-
1,43%253.091€, DK0010244508
-
1,43%252.459€, NL0010273215
-
1,31%231.942€, FR0000131906
-
1,29%228.991€, FR0000121972
-
1,26%223.175€, DE0005557508
-
1,24%219.300€, ES0143416115
-
1,23%218.070€, FR0013016607
-
1,22%216.287€, ES0113900J37
-
1,22%215.280€, IT0000062072
-
1,17%206.462€, DE000BASF111
-
1,16%205.968€, NL0011794037
-
1,16%205.316€, ES0130960018
-
1,13%DEPOSITOS|Banco Sabadell|-.1|2019-08-13200.000€
-
1,09%193.485€, DE000BAY0017
-
1,08%191.200€, IT0003128367
-
1,01%178.986€, IT0005239360
-
1,01%178.009€, FR0000120628
-
0,99%176.002€, IT0003132476
-
0,99%174.984€, DE000ENAG999
-
0,98%173.739€, BE0974293251
-
0,96%169.403€, FR0000125486
-
0,92%163.513€, NL0011821202
-
0,87%153.619€, FR0000120644
-
0,81%142.616€, DE0007100000
-
0,80%141.243€, ES0148396007
-
0,78%138.274€, FR0000121667
-
0,72%127.863€, FR0000133308
-
0,71%125.711€, IT0003497168
-
0,70%123.986€, IT0000072618
-
0,61%107.658€, FR0000125007
-
0,57%100.831€, ES0105223004
-
0,51%89.824€, DE0005190003
-
0,35%61.124€, FI0009000681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.142.742€ | 29,07% |
| FR | 4.479.294€ | 25,32% |
| IT | 3.018.325€ | 17,05% |
| DE | 2.134.588€ | 12,06% |
| NL | 903.860€ | 5,10% |
| other | 550.000€ | 3,11% |
| DK | 253.091€ | 1,43% |
| BE | 173.739€ | 0,98% |
| FI | 61.124€ | 0,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 8.648.785€ |
| Inversiones (> 1 año) | 5.428.555€ |
| Participaciones en IIC | 1.589.551€ |
| Depósitos bancarios | 550.000€ |
| Renta fija no cotizada | 499.872€ |
| Liquidez | -16.667.090€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
ACCIONES|Ass. Generali
IT0000062072
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Unicredit SpA
IT0005239360
ACCIONES|Nokia OYJ
FI0009000681
-
VENTAS
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
ACCIONES|INFINEON TECHNO
DE0006231004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).