BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
140,4k
patrimonio
7
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,69% * |
| 2018 | 554,42% * |
| 2017 | 2,88% * |
| 2016 | 0,21% |
| 2015 | 1,59% |
| 2014 | 2,98% |
| 2011 | 4,05% |
| 2010 | -4,77% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,66% | 5,28% |
| 1 año | 0,31% | 0,31% |
| 2 años | 155,35% | 552,06% |
| 3 años | 91,63% | 603,68% |
| 4 años | 60,08% | 557,54% |
| 5 años | 47,39% | 596,34% |
| 6 años | 40,01% | 654,00% |
| 7 años | 35,13% | 723,34% |
| 8 años | 28,84% | 660,27% |
| 9 años | 26,96% | 758,35% |
| 10 años | 23,80% | 746,91% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,8809€ | |
| 99,3551€ | |
| 95,8191€ | |
| 100,0015€ | |
| 100,5672€ | |
| 99,7010€ | |
| 15,3674€ | |
| 15,5845€ | |
| 15,4711€ | |
| 15,4355€ | |
| 15,0385€ | |
| 14,5480€ | |
| 14,3361€ | |
| 14,5316€ | |
| 15,0073€ | |
| 14,7882€ | |
| 15,3421€ | |
| 15,7616€ | |
| 14,7720€ | |
| 14,8608€ | |
| 14,4873€ | |
| 14,3441€ | |
| 13,9928€ | |
| 13,3794€ | |
| 13,3481€ | |
| 12,8707€ | |
| 12,2526€ | |
| 12,6883€ | |
| 12,8897€ | |
| 12,5393€ | |
| 13,2691€ | |
| 13,0303€ | |
| 12,3881€ | |
| 12,4547€ | |
| 11,7529€ | |
| 12,6756€ | |
| 13,0091€ | |
| 12,8514€ | |
| 11,9117€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,94%3.357.288€, ES00000127H7
-
10,49%2.356.580€, ES00000128B8
-
10,27%2.308.234€, IT0005250946
-
9,67%2.173.543€, ES00000126C0
-
8,00%1.797.522€, FR0007054358
-
6,92%1.554.870€, ES00000122D7
-
2,22%499.872€, ES0513495TG9
-
2,14%481.948€, FR0013016607
-
1,47%331.256€, FR0000121014
-
1,42%320.135€, DE0007164600
-
1,41%315.943€, NL0000009538
-
1,38%310.168€, FR0000120578
-
1,22%274.470€, DE0007236101
-
1,19%268.204€, FR0000120271
-
1,10%248.205€, ES0173093024
-
1,09%245.077€, FR0000131104
-
1,05%235.956€, DE0008404005
-
0,97%217.212€, ES00000126A4
-
0,85%192.000€, DK0010244508
-
0,85%189.987€, NL0010273215
-
0,78%176.375€, FR0000131906
-
0,77%172.282€, FR0000121972
-
0,75%167.910€, DE0005557508
-
0,72%162.726€, ES0113900J37
-
0,69%155.894€, IT0005239360
-
0,69%155.326€, DE000BASF111
-
0,69%154.961€, NL0011794037
-
0,67%149.879€, ES0130960018
-
0,66%149.040€, IT0000062072
-
0,65%145.525€, DE000BAY0017
-
0,64%143.854€, IT0003128367
-
0,60%133.934€, FR0000120628
-
0,59%132.418€, IT0003132476
-
0,59%131.651€, DE000ENAG999
-
0,59%131.580€, ES0143416115
-
0,58%130.693€, BE0974293251
-
0,57%127.435€, FR0000125486
-
0,55%123.025€, NL0011821202
-
0,51%115.475€, FR0000120644
-
0,48%107.293€, DE0007100000
-
0,46%104.078€, FR0000121667
-
0,46%103.710€, ES0148396007
-
0,43%96.195€, FR0000133308
-
0,42%94.582€, IT0003497168
-
0,42%93.285€, IT0000072618
-
0,36%80.992€, FR0000125007
-
0,34%75.863€, ES0105223004
-
0,30%67.563€, DE0005190003
-
0,20%44.642€, FI0009000681
-
0,11%24.585€, ES0113211835
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.055.913€ | 49,20% |
| FR | 4.440.941€ | 19,75% |
| IT | 3.077.307€ | 13,69% |
| DE | 1.605.829€ | 7,15% |
| NL | 783.916€ | 3,50% |
| DK | 192.000€ | 0,85% |
| BE | 130.693€ | 0,58% |
| FI | 44.642€ | 0,20% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 11.967.727€ |
| Renta variable | 6.584.172€ |
| Participaciones en IIC | 2.279.470€ |
| Renta fija no cotizada | 499.872€ |
| Liquidez | -21.190.799€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Redesa
ES0173093024
ACCIONES|Unicredit SpA
IT0005239360
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Ass. Generali
IT0000062072
ACCIONES|Gamesa Corp T
ES0143416115
ACCIONES|Nokia OYJ
FI0009000681
-
VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
ACCIONES|Telefonica SA
ES0178430E18
ACCIONES|INFINEON TECHNO
DE0006231004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,74% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).