BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
1,3M
patrimonio
30
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,14% * |
| 2017 | 6,45% * |
| 2016 | 2,79% |
| 2015 | 6,73% |
| 2014 | 2,92% |
| 2013 | 22,28% |
| 2010 | -3,34% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 96,83% | 18,61% |
| 1 año | 5,34% | 5,34% |
| 2 años | 14,71% | 31,59% |
| 3 años | 17,25% | 61,19% |
| 4 años | 8,46% | 38,40% |
| 5 años | 9,22% | 55,48% |
| 6 años | 11,20% | 89,13% |
| 7 años | 12,27% | 124,91% |
| 8 años | 8,01% | 85,28% |
| 9 años | 8,69% | 111,79% |
| 10 años | 8,69% | 130,28% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,9615€ | |
| 95,4557€ | |
| 85,1190€ | |
| 96,1734€ | |
| 95,8462€ | |
| 92,8335€ | |
| 0,0000€ | |
| 80,1210€ | |
| 76,7243€ | |
| 76,8368€ | |
| 72,0778€ | |
| 65,6959€ | |
| 62,6364€ | |
| 64,4476€ | |
| 70,1228€ | |
| 66,3084€ | |
| 72,9484€ | |
| 77,4950€ | |
| 65,7024€ | |
| 67,5930€ | |
| 64,9369€ | |
| 63,8357€ | |
| 59,2144€ | |
| 53,3813€ | |
| 52,5907€ | |
| 52,2042€ | |
| 48,9508€ | |
| 44,8894€ | |
| 47,8269€ | |
| 41,5939€ | |
| 54,4920€ | |
| 54,4621€ | |
| 51,9711€ | |
| 50,9976€ | |
| 47,6707€ | |
| 52,9481€ | |
| 53,7661€ | |
| 51,8989€ | |
| 43,8434€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,91%1.380.094€, FR0000120271
-
4,85%1.363.622€, DE0007164600
-
3,72%1.045.420€, FR0000121014
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3,61%1.016.267€, IE00BZ12WP82
-
3,34%939.372€, DE0008404005
-
3,30%928.116€, DE0007236101
-
3,19%898.319€, FR0000120578
-
3,01%846.034€, NL0000009355
-
2,94%827.565€, NL0010273215
-
2,64%743.716€, NL0000235190
-
2,46%691.531€, BE0974293251
-
2,44%687.307€, ES0113900J37
-
2,28%640.028€, FR0000120321
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2,18%612.865€, DE000BASF111
-
2,11%593.251€, DE000BAY0017
-
1,96%550.280€, FR0000120073
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1,90%535.243€, ES0144580Y14
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1,86%522.978€, FR0000125486
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1,83%514.972€, DE0005557508
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1,79%502.725€, FR0000131104
-
1,78%501.940€, FR0000120628
-
1,78%500.789€, FR0000120644
-
1,77%497.893€, IT0003128367
-
1,76%496.459€, FR0000073272
-
1,70%477.840€, DE000A1EWWW0
-
1,62%456.079€, DE0007100000
-
1,59%447.374€, FR0000121972
-
1,47%414.192€, NL0011821202
-
1,44%405.678€, FR0000121485
-
1,38%387.307€, IT0003132476
-
1,35%378.872€, NL0000009538
-
1,25%351.526€, ES0178430E18
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1,22%344.513€, DE0008430026
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1,22%343.447€, FR0000121667
-
1,22%342.238€, ES0113211835
-
1,14%320.569€, IT0000072618
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1,13%319.112€, ES0109067019
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1,09%306.873€, ES0148396007
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1,05%296.642€, FR0000133308
-
1,05%296.456€, DE0005552004
-
1,01%283.248€, DE0007664039
-
0,92%258.956€, FR0010208488
-
0,91%256.839€, FI0009000681
-
0,90%252.587€, IE0001827041
-
0,88%246.409€, FR0000127771
-
0,87%244.397€, NL0011794037
-
0,77%217.726€, DE0005190003
-
0,73%204.118€, DE0005785604
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0,68%190.247€, FR0013326246
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0,67%187.403€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 9.415.188€ | 33,48% |
| DE | 7.232.178€ | 25,71% |
| NL | 3.454.776€ | 12,28% |
| ES | 2.542.299€ | 9,03% |
| IE | 1.268.854€ | 4,51% |
| IT | 1.205.769€ | 4,29% |
| BE | 691.531€ | 2,46% |
| FI | 256.839€ | 0,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 26.067.434€ |
| Liquidez | -24.775.906€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,36% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).