BANKIA GESTION VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113387007, ES0113387015
| Patrimonio | 16.820.604€ |
|---|---|
| Partícipes | 368 |
| Patrimonio por partícipe | 45.708,16€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Magallanes Euro | ES0159259029 | 20,50% |
| PARTICIPACIONES|Azvalor Interna | ES0112611001 | 19,35% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Inter | ES0114638036 | 19,03% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Internati | ES0119199000 | 18,39% |
| PARTICIPACIONES|AzvalorIberiaFI | ES0112616000 | 5,39% |
| PARTICIPACIONES|Magallanes Iber | ES0159201021 | 4,81% |
| PARTICIPACIONES|Cobas Iberia | ES0119184002 | 4,76% |
| PARTICIPACIONES|Bestinver Bolsa | ES0147622031 | 4,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GESTION VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
16,8M
patrimonio
368
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo