BANKIA GESTION VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
16,8M
patrimonio
368
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE UNIVERSAL
ISIN
Patrimonio
9.767.192€
Valor liquidativo
90,61€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,56% * |
| 2018 | -3,82% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 41,40% | 9,13% |
| 1 año | -9,55% | -9,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 91,1370€ | |
| 92,3368€ | |
| 83,5161€ | |
| 98,0447€ | |
| 100,7604€ | |
| 97,0752€ | |
| 100,9256€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA GESTION VALOR, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
20,50%3.449.005€, ES0159259029
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19,35%3.254.410€, ES0112611001
-
19,03%3.200.663€, ES0114638036
-
18,39%3.093.278€, ES0119199000
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5,39%907.235€, ES0112616000
-
4,81%809.883€, ES0159201021
-
4,76%800.996€, ES0119184002
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4,08%686.098€, ES0147622031
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.201.568€ | 96,31% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 16.201.568€ |
| Liquidez | 619.036€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE CARTERA | CLASE UNIVERSAL |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,40% | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).