BANKIA GESTION VALOR, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

16,8M

patrimonio

368

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

7.053.412€

Valor liquidativo

91,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE UNIVERSAL

Patrimonio

9.767.192€

Valor liquidativo

90,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,56% *
2018 -3,82% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 41,40% 9,13%
1 año -9,55% -9,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
91,1370€
92,3368€
83,5161€
98,0447€
100,7604€
97,0752€
100,9256€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA GESTION VALOR, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.201.568€ 96,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 16.201.568€
Liquidez 619.036€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE CARTERACLASE UNIVERSAL
Ratio de gastos (TER) 0,40% 0,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,24% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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