BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113489001

Patrimonio 57.955.724€
Partícipes 2.872
Patrimonio por partícipe 20.179,57€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 58,82%
BONO|Estado Italiano|.3|2018-10-15 IT0005139099 24,98%
BONO|I.C.O.|.1|2018-09-12 XS1394094004 6,98%
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 ES0378641031 3,62%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 2,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

58,0M

patrimonio

2,9k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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