BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113489001
| Patrimonio | 57.955.724€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.872 |
| Patrimonio por partícipe | 20.179,57€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 60,04% |
| BONO|Estado Italiano|.3|2018-10-15 | IT0005139099 | 23,43% |
| BONO|I.C.O.|.1|2018-09-12 | XS1394094004 | 6,54% |
| OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 | ES0378641031 | 3,48% |
| OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 | ES00000121A5 | 2,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA GARANTIZADO RENTAS 11, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
58,0M
patrimonio
2,9k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo