BANKIA FUSION III, FI
Movimientos de la cartera
-
0 COMPRAS
-
1 VENTAS
PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04
ES0578430MW0
-
1 COMPRAS
2,2%BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15
1.037.460€, XS1121198094
-
0 VENTAS
-
12 COMPRAS
9,7%OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01
5.416.350€, IT0004423957
2,8%BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10
1.552.935€, ES03136793B0
2,8%BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01
1.542.255€, IT0005030504
1,9%CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23
1.077.850€, ES0414843146
1,9%BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17
1.043.740€, XS1057487875
1,8%BONO|RCI Banque SA|1.125|2019-09-30
1.019.400€, FR0012173144
1,8%PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04
999.727€, ES0578430MW0
1,8%|Estado Italiano|.000001|2019-08-01
989.992€, IT0003268585
1,4%BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30
800.560€, XS1496344794
0,9%BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03
506.200€, XS1385935769
0,9%BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10
500.850€, FR0013181989
0,6%BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
307.887€, ES0001352543
-
1 VENTAS
PAGARÿS|Junta Andalucia|.05|2017-03-31
ES05000907D0
-
5 COMPRAS
28,3%BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01
13.403.650€, IT0004922909
21,8%BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15
10.296.000€, IT0005009839
4,2%PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20
1.994.640€, ES0513495SE6
2,1%PAGARÿS|Junta Andalucia|.05|2017-03-31
999.948€, ES05000907D0
2,1%|Estado Italiano|.000001|2019-05-01
995.502€, IT0001247235
-
2 VENTAS
BONO|I.C.O.|4.625|2017-01-31
XS0736467159
OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2017-01-31
ES00000120J8