BANKIA FUSION III, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113934006

Patrimonio 41.183.447€
Partícipes 3.153
Patrimonio por partícipe 13.061,67€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 20 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 IT0005009839 21,85%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-21 14,09%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 IT0004423957 8,04%
BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 IT0004922909 5,46%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-06 5,34%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 ES0513495SE6 4,26%
BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10 ES03136793B0 3,30%
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 IT0005030504 3,30%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-02-19 3,20%
CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 ES0414843146 2,28%
BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17 XS1057487875 2,22%
BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15 XS1121198094 2,21%
BONO|RCI Banque SA|1.125|2019-09-30 FR0012173144 2,18%
PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04 ES0578430MW0 2,13%
|Estado Italiano|.000001|2019-05-01 IT0001247235 2,13%
|Estado Italiano|.000001|2019-08-01 IT0003268585 2,12%
BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 XS1496344794 1,71%
BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 XS1385935769 1,08%
BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10 FR0013181989 1,07%
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 ES0001352543 0,66%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA FUSION III, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

41,2M

patrimonio

3,2k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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