BANKIA FUSION III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113934006
| Patrimonio | 41.183.447€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.153 |
| Patrimonio por partícipe | 13.061,67€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Estado Italiano|1.629|2019-11-15 | IT0005009839 | 21,85% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-21 | 14,09% | |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01 | IT0004423957 | 8,04% |
| BONO|Estado Italiano|1.588|2018-11-01 | IT0004922909 | 5,46% |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-06 | 5,34% | |
| PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.04|2018-03-20 | ES0513495SE6 | 4,26% |
| BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 3,30% |
| BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01 | IT0005030504 | 3,30% |
| DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-02-19 | 3,20% | |
| CEDULA|Abanca|4.375|2019-01-23 | ES0414843146 | 2,28% |
| BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17 | XS1057487875 | 2,22% |
| BONO|GM Int Fin BV|1.875|2019-10-15 | XS1121198094 | 2,21% |
| BONO|RCI Banque SA|1.125|2019-09-30 | FR0012173144 | 2,18% |
| PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04 | ES0578430MW0 | 2,13% |
| |Estado Italiano|.000001|2019-05-01 | IT0001247235 | 2,13% |
| |Estado Italiano|.000001|2019-08-01 | IT0003268585 | 2,12% |
| BONO|Sant C Bank AS|.25|2019-09-30 | XS1496344794 | 1,71% |
| BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 | XS1385935769 | 1,08% |
| BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10 | FR0013181989 | 1,07% |
| BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 | ES0001352543 | 0,66% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA FUSION III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
41,2M
patrimonio
3,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo