BANKIA FUSION III, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
41,2M
patrimonio
3,2k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,12% * |
| 2016 | -0,10% |
| 2015 | 0,66% |
| 2014 | 4,48% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,34% | 0,09% |
| 1 año | -0,02% | -0,02% |
| 2 años | -0,05% | -0,11% |
| 3 años | 0,08% | 0,23% |
| 4 años | 1,65% | 6,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 111,8603€ | |
| 111,7639€ | |
| 111,5380€ | |
| 111,8947€ | |
| 111,8780€ | |
| 111,9860€ | |
| 111,9693€ | |
| 112,0087€ | |
| 111,9787€ | |
| 111,6782€ | |
| 112,2240€ | |
| 111,2723€ | |
| 111,5992€ | |
| 109,6174€ | |
| 106,5019€ | |
| 104,7665€ | |
| 101,6240€ | |
| 100,0192€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA FUSION III, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
24,86%10.237.800€, IT0005009839
-
13,60%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-215.600.000€
-
9,07%3.734.150€, IT0004423957
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6,19%2.549.300€, IT0004922909
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6,07%DEPOSITOS|Banco Sabadell|.06|2017-11-062.500.000€
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4,85%1.998.937€, ES0513495SE6
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3,75%1.546.110€, ES03136793B0
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3,75%1.545.315€, IT0005030504
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3,64%DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.06|2018-02-191.500.000€
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2,57%1.057.050€, ES0414843146
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2,52%1.038.910€, XS1057487875
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2,52%1.036.940€, XS1121198094
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2,48%1.022.510€, FR0012173144
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2,42%997.891€, IT0001247235
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2,42%997.184€, IT0003268585
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1,95%802.864€, XS1496344794
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1,23%505.910€, XS1385935769
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1,22%503.385€, FR0013181989
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0,74%306.669€, ES0001352543
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IT | 20.061.640€ | 48,71% |
| other | 9.600.000€ | 23,31% |
| ES | 4.908.766€ | 11,91% |
| XS | 3.384.624€ | 8,22% |
| FR | 1.525.895€ | 3,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 20.368.309€ |
| Depósitos bancarios | 9.600.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 7.513.679€ |
| Renta fija no cotizada | 1.998.937€ |
| Liquidez | 1.702.522€ |
Novedades
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30-09-2017
-
COMPRAS
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VENTAS
PAGARÿS|Telefonica SA|0|2017-07-04
ES0578430MW0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).