BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
-
3 COMPRAS
2,8%BONO|Reino de España|.25|2024-07-30
1.021.010€, ES0000012E85
1,9%OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30
692.520€, ES00000127A2
1,5%OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30
530.900€, ES0000106635
-
6 VENTAS
OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2019-05-15
FR0010745752
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
ES0000090805
OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|4|2021-11-23
ES0001353228
BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03
XS1917577931
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
-
21 COMPRAS
3,1%OBLIGACIONES|Reino de España|4.2|2037-01-31
1.035.105€, ES0000012932
3,0%1.027.260€, ES0378641320
3,0%OBLIGACIONES|Reino de España|4.65|2025-07-30
1.009.584€, ES00000122E5
2,8%OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
944.600€, ES00000124W3
2,6%OBLIGACIONES|Reino de España|5.9|2026-07-30
893.809€, ES00000123C7
2,4%OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30
819.240€, ES00000127Z9
2,4%OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30
810.264€, ES0000012B62
2,3%OBLIGACIONES|Reino de España|1.85|2035-07-30
764.228€, ES0000012E69
2,1%OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31
718.874€, ES00000127G9
2,1%OBLIGACIONES|Reino de España|1.6|2025-04-30
696.885€, ES00000126Z1
2,0%OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
685.692€, ES00000128P8
2,0%OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2027-10-31
681.701€, ES0000012A89
2,0%OBLIGACIONES|Reino de España|1.3|2026-10-31
679.302€, ES00000128H5
2,0%OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-04-30
677.079€, ES0000012B39
2,0%OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
673.810€, ES0000012B88
2,0%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
669.214€, ES0000101909
1,9%OBLIGACIONES|Cores|1.75|2027-11-24
632.628€, ES0224261059
1,8%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15
624.145€, ES0000101263
1,8%OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
620.130€, ES0000012E51
0,9%OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30
305.220€, ES0001352550
0,9%OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
301.797€, ES0000090805
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4 VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
BONO|FADE|3.375|2019-03-17
ES0378641171
BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
-
7 COMPRAS
6,6%2.215.488€, ES0378641171
6,0%BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10
2.014.380€, ES03136793B0
5,7%1.905.472€, ES0378641304
4,6%BONO|Xunta Galicia|4.875|2019-07-01
1.534.704€, ES0001352493
4,0%OBLIGACIONES|Reino de España|5.15|2028-10-31
1.341.040€, ES00000124C5
3,9%OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2019-05-15
1.324.258€, FR0010745752
0,6%199.912€, XS1917577931
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1 VENTAS
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
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3 COMPRAS
7,3%504.230€, ES0378641239
5,0%OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17
341.910€, ES0378641023
3,2%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|2.875|2023-07-17
220.346€, ES0000101644
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1 VENTAS
BONO|ING Bank NV|.75|2020-11-24
XS1324217733