BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
-
patrimonio
-
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,20% * |
| 2016 | 0,03% |
| 2015 | 0,62% |
| 2014 | 2,33% |
| 2013 | 3,58% |
| 2012 | 1,50% |
| 2011 | 2,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 0,0000€ | |
| 169,5039€ | |
| 169,8405€ | |
| 169,7298€ | |
| 170,1779€ | |
| 171,1364€ | |
| 171,1561€ | |
| 170,5497€ | |
| 170,1331€ | |
| 169,7591€ | |
| 168,9709€ | |
| 170,5284€ | |
| 169,0778€ | |
| 169,4324€ | |
| 167,5600€ | |
| 165,2235€ | |
| 164,3887€ | |
| 162,1904€ | |
| 161,0897€ | |
| 159,5108€ | |
| 157,4020€ | |
| 156,2467€ | |
| 158,7984€ | |
| 157,1534€ | |
| 155,9863€ | |
| 154,7785€ | |
| 154,6095€ | |
| 153,1620€ | |
| 155,6344€ | |
| 154,7838€ | |
| 155,7481€ | |
| 154,8242€ | |
| 155,2871€ | |
| 154,6238€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,60%2.017.200€, XS1227609879
-
5,33%1.920.292€, ES0378641239
-
4,16%1.500.495€, ES0001352493
-
3,91%1.410.346€, ES00000128X2
-
3,57%1.285.100€, ES00000122E5
-
3,31%1.192.840€, ES00000124W3
-
3,20%1.151.880€, ES0000012932
-
3,04%1.096.640€, ES00000126Z1
-
2,89%1.041.270€, ES0378641320
-
2,84%1.021.824€, ES00000127G9
-
2,83%1.021.010€, ES0000012E85
-
2,78%1.002.600€, ES0378641304
-
2,73%984.824€, ES00000121G2
-
2,60%937.599€, ES00000124C5
-
2,54%915.889€, ES00000123C7
-
2,49%899.094€, ES0000101263
-
2,46%885.048€, ES0224261059
-
2,38%858.105€, ES0000012E69
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2,35%845.933€, ES00000127Z9
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2,34%844.360€, ES0224261042
-
2,29%826.358€, ES00000128P8
-
2,29%823.590€, ES0000012B39
-
2,28%822.300€, ES0000012B88
-
2,28%822.210€, ES0000101909
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2,27%819.616€, ES0000012B62
-
2,14%771.050€, ES0000012E51
-
2,11%759.430€, ES00000128H5
-
1,98%715.137€, ES0000012A89
-
1,92%692.520€, ES00000127A2
-
1,54%554.360€, ES00000123B9
-
1,47%530.900€, ES0000106635
-
1,44%518.290€, ES00000122D7
-
1,42%513.185€, ES0000012A97
-
1,41%507.835€, ES00000121O6
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1,24%447.344€, ES0000101644
-
1,23%441.844€, ES0378641023
-
0,90%325.419€, ES0001352550
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0,57%204.920€, ES00000128B8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 31.911.457€ | 88,53% |
| XS | 2.017.200€ | 5,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 27.505.451€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.423.206€ |
| Liquidez | -33.928.657€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|Reino de España|.25|2024-07-30
ES0000012E85
OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2030-07-30
ES00000127A2
OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30
ES0000106635
-
VENTAS
OBLIGACIONES|BPCE SA|5.1|2019-05-15
FR0010745752
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
ES0000090805
OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|4|2021-11-23
ES0001353228
BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03
XS1917577931
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30
ES00000127H7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).