BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
1,7M
patrimonio
29
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,14% * |
| 2018 | -1,56% * |
| 2017 | 1,49% * |
| 2016 | -0,13% |
| 2015 | 0,39% |
| 2014 | 4,14% |
| 2011 | -6,63% |
| 2010 | 4,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,76% | 6,16% |
| 1 año | 0,92% | 0,92% |
| 2 años | -4,93% | -9,62% |
| 3 años | -2,27% | -6,66% |
| 4 años | -3,16% | -12,05% |
| 5 años | -1,05% | -5,15% |
| 6 años | -0,36% | -2,17% |
| 7 años | -0,21% | -1,46% |
| 8 años | -0,79% | -6,12% |
| 9 años | -0,33% | -2,96% |
| 10 años | 0,13% | 1,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 100,5440€ | |
| 99,5804€ | |
| 94,7099€ | |
| 99,5116€ | |
| 99,6322€ | |
| 109,4039€ | |
| 111,1382€ | |
| 111,3661€ | |
| 111,2444€ | |
| 111,5117€ | |
| 109,6159€ | |
| 108,4805€ | |
| 107,7230€ | |
| 107,1900€ | |
| 109,7594€ | |
| 109,6024€ | |
| 114,3223€ | |
| 115,2587€ | |
| 109,3382€ | |
| 108,2070€ | |
| 106,0043€ | |
| 104,9962€ | |
| 103,7193€ | |
| 102,7701€ | |
| 106,7978€ | |
| 102,7050€ | |
| 102,0293€ | |
| 102,7510€ | |
| 101,0754€ | |
| 100,0312€ | |
| 107,1016€ | |
| 108,3144€ | |
| 108,2471€ | |
| 106,4851€ | |
| 103,6114€ | |
| 104,6310€ | |
| 103,6596€ | |
| 101,6938€ | |
| 99,2783€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA EVOLUCION MODERADO, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,89%7.734.041€, US4642874402
-
4,82%7.626.097€, IE00BN8SY486
-
4,71%7.444.398€, LU1055198771
-
4,57%7.218.963€, LU0490769915
-
3,99%6.305.599€, LU1093756911
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3,92%6.192.514€, IE0032379574
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3,88%6.137.812€, LU0411704413
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3,73%5.901.442€, LU1426150964
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3,65%5.769.342€, LU1511858513
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3,34%5.283.370€, LU0192064839
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3,02%4.776.058€, LU0674139976
-
2,87%4.542.113€, LU0151333506
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2,86%4.523.175€, LU1849560120
-
2,72%4.306.037€, LU0915363070
-
2,61%4.125.978€, ES0159033010
-
2,57%4.062.337€, IE00B1BXJ858
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2,39%3.779.278€, LU0107852435
-
2,12%3.350.327€, IE00B073NJ12
-
2,05%3.240.687€, LU0438336777
-
2,04%3.218.995€, LU0496786574
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1,92%3.041.878€, LU0992624949
-
1,90%3.003.933€, LU1111643042
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1,89%2.986.378€, LU0772928023
-
1,86%2.946.693€, IE00B8BS6228
-
1,69%2.679.640€, US4642873412
-
1,52%2.395.436€, LU1681048804
-
1,32%2.090.484€, LU1832661109
-
1,31%2.072.792€, LU0316492775
-
1,28%2.021.333€, LU1681046774
-
1,19%1.888.983€, IE00B7WCJ491
-
1,19%1.888.856€, IE00B80G9288
-
1,14%1.794.628€, LU0289473133
-
1,10%1.744.393€, LU0853555893
-
1,10%1.743.018€, LU1046231665
-
1,07%1.699.284€, LU0552385535
-
1,02%1.614.150€, LU0360478795
-
1,02%1.608.111€, LU0093503810
-
0,96%1.518.626€, LU1990734193
-
0,86%1.365.469€, LU0318933560
-
0,84%1.331.593€, LU1849566168
-
0,82%1.298.447€, FR0010251744
-
0,77%1.224.541€, LU0260870075
-
0,63%989.647€, LU1017642064
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 106.692.963€ | 67,47% |
| IE | 27.955.807€ | 17,67% |
| US | 10.413.681€ | 6,58% |
| ES | 4.125.978€ | 2,61% |
| FR | 1.298.447€ | 0,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 150.486.876€ |
| Liquidez | -148.788.130€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn
US4642874402
PARTICIPACIONES|ThLux CredOpp2
LU1849560120
PARTICIPACIONES|Pimco Glob EHD
IE00B073NJ12
PARTICIPACIONES|CarmigPortf Sec
LU0992624949
PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits
IE00B8BS6228
PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP
LU1681048804
PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon
LU1681046774
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7WCJ491
PARTICIPACIONES|Jupiter JGF DY
LU0853555893
PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn
LU1990734193
PARTICIPACIONES|FT US Opportu
LU0260870075
PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD
LU1017642064
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|CarmignSecurite
FR0010149120
PARTICIPACIONES|ThLux Cred Oppo
LU1829331989
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo
US4642874576
PARTICIPACIONES|LM-BW Glb Fx In
IE00B7VSFL77
PARTICIPACIONES|DWS Float Rate
LU0034353002
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn
LU0192062460
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
LU0582530498
PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur
IE00B3CTFW21
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).