BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

287,6k

patrimonio

9

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

287.569€

Valor liquidativo

100,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,57% *
2018 -1,87% *
2017 3,90% *
2016 0,27%
2015 5,17%
2014 9,30%
2013 0,82%
2012 3,28%
2011 -11,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 59,31% 12,45%
1 año 1,56% 1,56%
2 años -5,98% -11,60%
3 años -1,37% -4,07%
4 años -2,64% -10,16%
5 años 0,87% 4,44%
6 años 1,39% 8,64%
7 años 1,24% 9,00%
8 años 0,01% 0,11%
9 años 0,76% 7,01%
10 años 1,32% 13,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,5773€
98,8890€
89,4390€
99,2883€
99,0296€
113,2527€
115,4087€
115,4841€
113,7748€
113,6389€
109,5050€
106,9028€
104,8416€
104,2823€
109,2150€
107,0348€
111,9521€
116,0282€
103,8452€
100,2312€
96,3029€
95,0109€
93,6360€
92,5817€
97,3350€
94,2382€
92,5145€
92,2732€
93,8753€
91,2452€
90,2164€
100,4655€
102,9944€
103,0870€
99,0214€
93,9849€
96,0159€
94,0181€
91,1692€
88,2443€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA EVOLUCION DECIDIDO, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 32.324.384€ 69,68%
IE 5.687.801€ 12,27%
US 3.615.734€ 7,80%
ES 1.444.092€ 3,11%
FR 1.250.058€ 2,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 44.322.069€
Liquidez -44.034.500€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn

    US4642874402

    PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S

    LU0980588775

    PARTICIPACIONES|IshareCore Euro

    IE00B3F81R35

    PARTICIPACIONES|Lyxor Newcits

    IE00B8BS6228

    PARTICIPACIONES|AmundiETFSyP

    LU1681048804

    PARTICIPACIONES|Amundi Govt Bon

    LU1681046774

    PARTICIPACIONES|UBSChinaOppUSD

    LU1017642064

    PARTICIPACIONES|Bankia AmIntn

    LU1990734193

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo

    US4642874576

    PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S

    LU0980584436

    PARTICIPACIONES|Amundi 12 M

    FR0010830844

    PARTICIPACIONES|Lyx Barcl Float

    LU1829218319

    PARTICIPACIONES|Amundi Float C

    LU1681041031

    PARTICIPACIONES|DWS Float Rate

    LU0034353002

    PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn

    LU0192062460

    PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq

    LU0582530498

    PARTICIPACIONES|GamStar-ContEur

    IE00B3CTFW21

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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