BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
853,9k
patrimonio
25
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,94% * |
| 2018 | 425,59% * |
| 2017 | 7,72% * |
| 2016 | -8,13% |
| 2015 | 4,29% |
| 2012 | 9,88% |
| 2011 | -14,25% |
| 2010 | 0,91% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 72,07% | 14,66% |
| 1 año | 2,79% | 2,79% |
| 2 años | 132,93% | 442,57% |
| 3 años | 84,76% | 530,71% |
| 4 años | 49,07% | 394,40% |
| 5 años | 41,96% | 477,18% |
| 6 años | 38,55% | 608,00% |
| 7 años | 34,93% | 714,90% |
| 8 años | 26,44% | 554,04% |
| 9 años | 24,83% | 636,90% |
| 10 años | 24,09% | 766,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 104,3125€ | |
| 102,7488€ | |
| 90,9761€ | |
| 101,6657€ | |
| 101,4813€ | |
| 99,1450€ | |
| 19,3079€ | |
| 19,6518€ | |
| 19,2257€ | |
| 19,0415€ | |
| 17,8481€ | |
| 16,7829€ | |
| 16,5388€ | |
| 17,5573€ | |
| 19,4283€ | |
| 19,1231€ | |
| 21,0988€ | |
| 21,6965€ | |
| 18,6286€ | |
| 18,8581€ | |
| 18,0728€ | |
| 16,6934€ | |
| 14,7334€ | |
| 14,6271€ | |
| 14,5871€ | |
| 13,7077€ | |
| 12,8006€ | |
| 13,7728€ | |
| 13,2753€ | |
| 12,5745€ | |
| 15,9490€ | |
| 16,4118€ | |
| 15,4816€ | |
| 15,0651€ | |
| 14,1556€ | |
| 15,3450€ | |
| 15,3422€ | |
| 14,6273€ | |
| 12,0394€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,19%6.255.068€, CH0038863350
-
6,20%5.389.552€, FR0000120271
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5,05%4.395.069€, CH0012005267
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4,37%3.803.036€, CH0012032048
-
4,26%3.701.898€, DE0007164600
-
3,77%3.279.540€, FR0000120578
-
3,75%3.263.729€, DE0007236101
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3,51%3.053.777€, ES0113900J37
-
3,38%2.935.635€, FR0000121014
-
3,28%2.850.638€, GB0009252882
-
3,15%2.743.305€, NL0011821202
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2,89%2.516.358€, DK0060534915
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2,73%2.371.720€, IT0003497176
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2,63%2.288.555€, CH0244767585
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2,42%2.107.674€, BE0974293251
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2,33%2.023.561€, GB00BH4HKS39
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2,29%1.991.092€, ES0113307062
-
2,29%1.990.863€, GB0007099541
-
2,28%1.986.734€, GB0002875804
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2,14%1.861.401€, DE0005557508
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2,08%1.811.752€, DE0008404005
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2,01%1.747.197€, FR0000131104
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2,00%1.737.257€, FR0000125486
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1,98%1.723.636€, DK0010244508
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1,96%1.708.134€, DE000BASF111
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1,92%1.673.730€, GB00BDR05C01
-
1,84%1.600.207€, GB00B24CGK77
-
1,82%1.580.188€, FR0000131906
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1,80%1.568.778€, DE000BAY0017
-
1,75%1.521.343€, FR0000120628
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1,46%1.267.425€, JE00B4T3BW64
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1,20%1.047.843€, ES0148396007
-
1,16%1.012.992€, DE0007100000
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1,01%876.407€, ES0105223004
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0,68%594.002€, CH0432492467
-
0,55%477.724€, NL0010273215
-
0,52%454.064€, FI0009000681
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 18.190.712€ | 20,93% |
| CH | 17.335.730€ | 19,92% |
| DE | 14.928.684€ | 17,15% |
| GB | 12.125.733€ | 13,94% |
| ES | 6.969.119€ | 8,01% |
| DK | 4.239.994€ | 4,87% |
| NL | 3.221.029€ | 3,70% |
| IT | 2.371.720€ | 2,73% |
| BE | 2.107.674€ | 2,42% |
| JE | 1.267.425€ | 1,46% |
| FI | 454.064€ | 0,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 83.211.884€ |
| Liquidez | -82.357.984€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Alcon INC
CH0432492467
ACCIONES|ASML Holding NV
NL0010273215
ACCIONES|Nokia OYJ
FI0009000681
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).