BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

94,2M

patrimonio

1,1k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0113044038

Valor liquidativo

1,23€

Fecha de alta

17-01-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2017	-0,08% *
2016	-0,09%
2013	1,68%
2012	2,62%
2011	2,39%
2010	0,44%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,36%	-0,09%
1 año	-0,15%	-0,15%
2 años	-0,12%	-0,24%
3 años	0,02%	0,05%
4 años	0,26%	1,05%
5 años	0,54%	2,75%
6 años	0,89%	5,44%
7 años	1,10%	7,97%
8 años	1,02%	8,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2017	1,2321€
30-09-2017	1,2332€
30-06-2017	1,2330€
31-03-2017	1,2329€
31-12-2016	1,2340€
30-09-2016	1,2356€
30-06-2016	1,2356€
31-03-2016	1,2355€
31-12-2015	1,2351€
30-09-2015	1,2345€
30-06-2015	1,2331€
31-03-2015	1,2356€
30-09-2014	1,2315€
31-03-2014	1,2250€
31-12-2013	1,2193€
30-09-2013	1,2163€
30-06-2013	1,2107€
31-03-2013	1,2062€
31-12-2012	1,1991€
30-09-2012	1,1901€
30-06-2012	1,1805€
31-03-2012	1,1782€
31-12-2011	1,1685€
30-09-2011	1,1600€
30-06-2011	1,1551€
31-03-2011	1,1502€
31-12-2010	1,1412€
30-09-2010	1,1401€
30-06-2010	1,1380€
31-03-2010	1,1374€
31-12-2009	1,1362€
30-09-2009	1,1351€
30-06-2009	1,1330€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BONOS CORTO PLAZO (III), FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

97,35%

PARTICIPACIONES|BK Bonos C/PPri

91.653.896€, ES0141173031

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	91.653.896€	97,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	91.653.896€
Liquidez	2.496.215€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,49%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,40%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 1, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Subordinado de IIC Nacional (3).