AZVALOR CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM
21,4M
patrimonio
257
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,14% * |
| 2018 | -2,14% * |
| 2017 | -0,56% * |
| 2016 | 1,40% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,10% | 1,02% |
| 1 año | -1,94% | -1,94% |
| 2 años | -2,56% | -5,05% |
| 3 años | -1,80% | -5,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 94,8325€ | |
| 95,8818€ | |
| 93,8758€ | |
| 95,2358€ | |
| 96,7097€ | |
| 96,2447€ | |
| 98,3526€ | |
| 99,3795€ | |
| 99,8790€ | |
| 100,8925€ | |
| 100,4396€ | |
| 100,2401€ | |
| 100,1426€ | |
| 100,0605€ | |
| 99,0552€ |
Posiciones en cartera
El fondo AZVALOR CAPITAL, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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20,82%4.453.581€, DE0001137792
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16,38%3.505.559€, ES0L01909131
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16,36%3.499.933€, ES0L01910113
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12,17%2.603.491€, ES0L01907127
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9,37%2.003.944€, DE0001137784
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2,34%500.767€, ES0L01908166
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1,55%330.639€, GB00BF49WF64
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1,47%315.196€, CA2943752097
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1,42%303.219€, US2044481040
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1,29%276.609€, CA5625682045
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1,29%275.757€, CA4442181018
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1,28%273.712€, GB0001500809
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0,97%206.478€, CA13321L1085
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0,86%184.984€, US20854L1089
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0,70%149.486€, GB00BJVJZD68
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0,14%31.018€, PLEURCH00011
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.109.750€ | 47,25% |
| DE | 6.457.525€ | 30,19% |
| CA | 1.074.040€ | 5,02% |
| GB | 753.837€ | 3,53% |
| US | 488.203€ | 2,28% |
| PL | 31.018€ | 0,14% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 16.567.275€ |
| Liquidez | 2.480.600€ |
| Renta variable | 2.347.098€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,629|2019-10-16
DE0001137792
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-09-13
ES0L01909131
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-10-11
ES0L01910113
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,651|2019-08-14
DE0001137784
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2019-08-16
ES0L01908166
Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC
GB00BF49WF64
Acciones|HUDSON'S BAY CO
CA4442181018
Acciones|CAMECO CORP
CA13321L1085
Acciones|ENSCO ROWAN PLC
GB00BJVJZD68
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VENTAS
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,584|2019-06-19
DE0001137776
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,392|2019-06-14
ES0L01906145
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,767|2019-04-10
DE0001137768
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,433|2019-05-10
ES0L01905105
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,487|2019-04-05
ES0L01904058
Acciones|ENSCO PLC
GB00B4VLR192
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).