AZVALOR CAPITAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM

21,4M

patrimonio

257

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.394.973€

Valor liquidativo

94,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,14% *
2018 -2,14% *
2017 -0,56% *
2016 1,40%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,10% 1,02%
1 año -1,94% -1,94%
2 años -2,56% -5,05%
3 años -1,80% -5,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
94,8325€
95,8818€
93,8758€
95,2358€
96,7097€
96,2447€
98,3526€
99,3795€
99,8790€
100,8925€
100,4396€
100,2401€
100,1426€
100,0605€
99,0552€

Posiciones en cartera

El fondo AZVALOR CAPITAL, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.109.750€ 47,25%
DE 6.457.525€ 30,19%
CA 1.074.040€ 5,02%
GB 753.837€ 3,53%
US 488.203€ 2,28%
PL 31.018€ 0,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 16.567.275€
Liquidez 2.480.600€
Renta variable 2.347.098€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,629|2019-10-16

    DE0001137792

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-09-13

    ES0L01909131

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,426|2019-10-11

    ES0L01910113

    Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,651|2019-08-14

    DE0001137784

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2019-08-16

    ES0L01908166

    Acciones|INDEPENDENT OIL & GAS PLC

    GB00BF49WF64

    Acciones|HUDSON'S BAY CO

    CA4442181018

    Acciones|CAMECO CORP

    CA13321L1085

    Acciones|ENSCO ROWAN PLC

    GB00BJVJZD68

  • VENTAS

    Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,584|2019-06-19

    DE0001137776

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,392|2019-06-14

    ES0L01906145

    Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,767|2019-04-10

    DE0001137768

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,433|2019-05-10

    ES0L01905105

    Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,487|2019-04-05

    ES0L01904058

    Acciones|ENSCO PLC

    GB00B4VLR192

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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