AVANTAGE FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
17,1M
patrimonio
799
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -3,48% * |
| 2018 | 2,07% * |
| 2017 | 8,11% * |
| 2016 | 3,08% |
| 2015 | 12,47% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -32,71% | -9,50% |
| 1 año | -16,09% | -16,09% |
| 2 años | -4,30% | -8,41% |
| 3 años | 2,31% | 7,09% |
| 4 años | 1,23% | 5,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,7633€ | |
| 12,5458€ | |
| 12,9985€ | |
| 14,1841€ | |
| 14,0195€ | |
| 13,7673€ | |
| 13,4885€ | |
| 12,8506€ | |
| 12,8429€ | |
| 12,1886€ | |
| 11,8795€ | |
| 11,2123€ | |
| 10,9848€ | |
| 11,4156€ | |
| 11,5243€ | |
| 10,8333€ | |
| 11,2022€ | |
| 11,3727€ | |
| 10,2469€ | |
| 10,1608€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVANTAGE FUND, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,58%1.470.512€, ES0173358039
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8,48%1.452.200€, ES0114297015
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4,36%746.963€, US88160R1014
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4,29%734.629€, USU8810LAA18
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4,14%710.041€, ES0170884417
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3,31%566.800€, IE00BLP58571
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3,11%532.851€, NO0010196140
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3,05%522.720€, IT0003173629
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2,56%438.941€, CA55378N1078
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2,48%424.060€, ES0113679I37
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2,32%396.750€, ES0148396007
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2,25%384.729€, US9314271084
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2,24%383.600€, ES0105065009
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2,23%382.209€, IT0001055521
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2,11%361.800€, ES0157261019
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2,08%357.120€, ES0130625512
-
2,05%350.760€, ES0126501131
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1,99%341.700€, IE00BYTBXV33
-
1,98%339.968€, LU1618151879
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1,98%339.200€, AT0000818802
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1,98%338.760€, ES0112501012
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1,93%331.000€, AT0000730007
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1,77%303.240€, IT0004171440
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1,73%296.565€, ES0164180012
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1,71%293.596€, US1280302027
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1,71%293.255€, GB00B1QH8P22
-
1,69%289.800€, ES0183746314
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1,69%289.000€, PTZON0AM0006
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1,59%271.920€, PTSEM0AM0004
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1,52%260.000€, ES0116920333
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1,49%255.349€, ES0154653911
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1,43%244.124€, GB0001048619
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1,37%234.000€, ES0171996087
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1,33%227.150€, ES0175438003
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1,19%203.680€, ES0105630315
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1,06%181.488€, IE0004927939
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1,02%174.300€, ES0137650018
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0,97%166.304€, ES0129743318
-
0,91%156.720€, ES0139140174
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0,85%145.931€, IE00BGHQ1986
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0,69%118.930€, PTSON0AM0001
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0,20%33.833€, ES0147561015
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.543.304€ | 49,88% |
| US | 2.159.917€ | 12,61% |
| IE | 1.235.919€ | 7,21% |
| IT | 1.208.169€ | 7,05% |
| PT | 679.850€ | 3,97% |
| AT | 670.200€ | 3,91% |
| GB | 537.379€ | 3,14% |
| NO | 532.851€ | 3,11% |
| CA | 438.941€ | 2,56% |
| LU | 339.968€ | 1,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 15.611.869€ |
| Liquidez | 784.463€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 734.629€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARQUES REUNIDOS
ES0105131009
BMW AG
DE0005190003
AMERCO
US0235861004
BIG YELLOW GROUP PLC
GB0002869419
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).