AVANTAGE FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

34,5M

patrimonio

1,6k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

34.492.672€

Valor liquidativo

13,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,07% *
2017 8,11% *
2016 3,08%
2015 12,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,54% -8,36%
1 año -3,63% -3,63%
2 años 4,60% 9,42%
3 años 4,09% 12,79%
4 años 6,12% 26,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9985€
14,1841€
14,0195€
13,7673€
13,4885€
12,8506€
12,8429€
12,1886€
11,8795€
11,2123€
10,9848€
11,4156€
11,5243€
10,8333€
11,2022€
11,3727€
10,2469€
10,1608€

Posiciones en cartera

El fondo AVANTAGE FUND, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.901.545€ 49,02%
US 4.509.743€ 13,08%
IT 2.146.652€ 6,22%
IE 2.058.448€ 5,97%
PT 1.689.950€ 4,90%
AT 1.369.680€ 3,97%
GB 1.329.601€ 3,85%
NO 1.313.564€ 3,81%
CA 1.217.764€ 3,53%
LU 251.904€ 0,73%
DE 212.100€ 0,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 32.260.230€
Liquidez 1.491.720€
Renta fija cotizada (> 1 año) 740.722€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    TESLA 5.3 VTO 15082025

    USU8810LAA18

  • VENTAS

    SECURITAS AB-B SHS SEK

    SE0000163594

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,91%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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