AVANTAGE FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

35,6M

patrimonio

1,5k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

35.551.386€

Valor liquidativo

14,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,07% *
2017 8,11% *
2016 3,08%
2015 12,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,74% 1,17%
1 año 10,38% 10,38%
2 años 12,47% 26,50%
3 años 9,39% 30,93%
4 años 8,69% 39,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,1841€
14,0195€
13,7673€
13,4885€
12,8506€
12,8429€
12,1886€
11,8795€
11,2123€
10,9848€
11,4156€
11,5243€
10,8333€
11,2022€
11,3727€
10,2469€
10,1608€

Posiciones en cartera

El fondo AVANTAGE FUND, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.719.435€ 47,04%
US 3.518.374€ 9,90%
IT 2.288.440€ 6,44%
IE 2.179.236€ 6,13%
PT 1.614.740€ 4,55%
AT 1.454.500€ 4,09%
NO 1.425.277€ 4,01%
CA 1.346.888€ 3,79%
GB 1.268.725€ 3,57%
DE 1.087.940€ 3,06%
LU 299.008€ 0,84%
SE 150.010€ 0,42%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.352.574€
Liquidez 2.198.812€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    TESLA MOTOR INC

    US88160R1014

    LA DORIA SPA

    IT0001055521

  • VENTAS

    GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

    A.P. MOELLER-MAERSK A/S-A

    DK0010244425

    ACS ACTIVIDADES CONS Y S-DCHOS JUNIO 18

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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