AVANTAGE FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

26,0M

patrimonio

1,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.967.461€

Valor liquidativo

12,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -3,48% *
2018 2,07% *
2017 8,11% *
2016 3,08%
2015 12,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,39% -3,48%
1 año -8,87% -8,87%
2 años 1,45% 2,93%
3 años 3,20% 9,90%
4 años 2,48% 10,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,5458€
12,9985€
14,1841€
14,0195€
13,7673€
13,4885€
12,8506€
12,8429€
12,1886€
11,8795€
11,2123€
10,9848€
11,4156€
11,5243€
10,8333€
11,2022€
11,3727€
10,2469€
10,1608€

Posiciones en cartera

El fondo AVANTAGE FUND, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.210.135€ 47,03%
US 3.577.244€ 13,79%
IE 1.918.126€ 7,39%
IT 1.823.958€ 7,02%
GB 1.178.977€ 4,54%
PT 991.680€ 3,82%
AT 975.160€ 3,75%
NO 918.410€ 3,54%
CA 746.195€ 2,87%
LU 317.440€ 1,22%
DE 206.250€ 0,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 24.113.883€
Liquidez 1.103.886€
Renta fija cotizada (> 1 año) 749.691€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BME

    ES0115056139

    ORACLE CORP

    US68389X1054

    ACS

    ES0167050915

    CORPORACION FINANCIERA ALBA

    ES0117160111

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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