AVANCE GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
45,7M
patrimonio
133
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,71% * |
| 2018 | -1,15% * |
| 2017 | 1,03% * |
| 2014 | 4,37% |
| 2013 | 2,98% |
| 2012 | 18,01% |
| 2011 | -5,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,03% | 4,93% |
| 1 año | 0,19% | 0,19% |
| 2 años | 0,04% | 0,09% |
| 3 años | 2,48% | 7,63% |
| 4 años | 0,85% | 3,44% |
| 5 años | 2,17% | 11,33% |
| 6 años | 3,39% | 22,14% |
| 7 años | 4,05% | 32,05% |
| 8 años | 3,77% | 34,49% |
| 9 años | 3,54% | 36,76% |
| 10 años | 3,89% | 46,46% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8971€ | |
| 5,9410€ | |
| 5,6201€ | |
| 5,9651€ | |
| 5,8861€ | |
| 5,9445€ | |
| 6,0136€ | |
| 5,8359€ | |
| 5,8918€ | |
| 5,9960€ | |
| 5,8315€ | |
| 5,6469€ | |
| 5,4793€ | |
| 5,3380€ | |
| 5,3810€ | |
| 5,2716€ | |
| 5,7010€ | |
| 5,7203€ | |
| 5,3168€ | |
| 5,3365€ | |
| 5,2970€ | |
| 5,1688€ | |
| 5,0943€ | |
| 4,9829€ | |
| 4,8281€ | |
| 5,0165€ | |
| 4,9467€ | |
| 4,6932€ | |
| 4,4659€ | |
| 4,5369€ | |
| 4,1917€ | |
| 4,0326€ | |
| 4,3849€ | |
| 4,4459€ | |
| 4,4221€ | |
| 4,4455€ | |
| 4,3120€ | |
| 4,4638€ | |
| 4,2488€ | |
| 4,1548€ |
Posiciones en cartera
El fondo AVANCE GLOBAL, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,17%4.652.785€, BMG0464M1038
-
7,33%3.351.417€, ES0112221009
-
3,63%1.661.542€, US404280AT69
-
3,53%1.615.780€, USF8586CXG25
-
3,51%1.603.843€, USN4297BBC74
-
3,45%1.575.654€, XS1043535092
-
3,02%1.381.287€, US46115HAU14
-
2,98%1.364.518€, XS0556373347
-
2,94%1.343.435€, USP989MJBL47
-
2,94%1.342.422€, CH0317921697
-
2,90%1.326.953€, US456837AE31
-
2,83%1.292.274€, XS0413650218
-
2,69%1.230.793€, CA85570W1005
-
2,64%1.206.902€, US617474AA97
-
2,51%1.146.927€, US02376R1023
-
2,49%1.136.423€, USP28768AB86
-
2,26%1.034.804€, USF8586CBQ45
-
2,23%1.021.894€, BMG812761002
-
2,20%1.005.889€, US172967JM45
-
2,20%1.004.484€, NL0011031208
-
2,00%912.966€, US172967KD27
-
1,85%843.931€, GB00B7N0K053
-
1,75%799.886€, US38144G8042
-
1,74%797.500€, FR0012435121
-
1,63%747.027€, XS1865334020
-
1,49%683.640€, ES0105272001
-
1,47%672.426€, US3843135084
-
1,27%581.952€, NO0003096208
-
1,23%560.998€, USG05891AA76
-
1,11%506.704€, LU0829544732
-
1,10%504.000€, ES0176252718
-
1,09%498.886€, US87425EAN31
-
1,07%489.844€, BMG169621056
-
0,97%444.369€, XS1881005976
-
0,89%406.684€, ES0844251001
-
0,50%228.012€, US30257WAA45
-
0,40%181.154€, USG5825AAB82
-
0,37%167.351€, US950399AB10
-
0,36%164.897€, US040114GY03
-
0,31%142.141€, JP3368000000
-
0,31%142.035€, JP3560800009
-
0,26%116.818€, US315419AA96
-
0,06%26.080€, USU24044AB24
-
0,03%15.398€, US242370AD62
-
0,01%3.722€, XS1628861004
-
0,00%1.189€, NO0010815921
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 18.808.657€ | 41,15% |
| BM | 6.164.523€ | 13,47% |
| XS | 5.427.564€ | 11,87% |
| ES | 4.945.741€ | 10,81% |
| CH | 1.342.422€ | 2,94% |
| CA | 1.230.793€ | 2,69% |
| NL | 1.004.484€ | 2,20% |
| GB | 843.931€ | 1,85% |
| FR | 797.500€ | 1,74% |
| NO | 583.141€ | 1,27% |
| LU | 506.704€ | 1,11% |
| JP | 284.176€ | 0,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 19.114.173€ |
| Renta variable | 13.914.352€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.888.093€ |
| Participaciones en IIC | 3.858.121€ |
| Liquidez | 3.791.364€ |
| Inversiones (> 1 año) | 164.897€ |
Inversiones
Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo AVANCE GLOBAL, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| HIGH RATE, FI (1) | 1.738.340€ | 8,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|INTERMONEY GESTION
ES0112221009
OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|7,00|2025-09-17
US46115HAU14
ACCIONES|SIGNET JEWELERS LTD
BMG812761002
ACCIONES|GRAFTECH INTERNA
US3843135084
ACCIONES|LEROY SEAFOOD GROUP
NO0003096208
OBLIGACION|WELLTEC A/S|9,50|2019-12-01
US950399AB10
ACCIONES|TOKAI CARBON CO LTD
JP3560800009
ACCIONES|SHOWA DENKO KK
JP3368000000
OBLIGACION|DEAN FOODS CO|6,50|2019-07-29
US242370AD62
-
VENTAS
OBLIGACION|BANCO SANTANDER SA|6,38|2019-05-19
XS1066553329
OBLIGACION|ING BANK|6,38|2019-06-15
US4568376085
OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16
US05946KAF84
ACCIONES|Gilead Sciences Inc
US3755581036
ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA
FR0000130809
ACCIONES|WILLIAM HILL PLC
GB0031698896
OBLIGACION|PETROBRAS GLOBA|6,85|2115-06-05
US71647NAN93
ACCIONES|BMW AG
DE0005190037
OBLIGACION|BOMBARDIER INC|6,00|2019-04-24
USC10602AY36
BONO|GRUPO BIMBO SAB CV|5,95|2023-04-17
USP4949BAN49
OBLIGACION|HBOS CAPITAL FUNDING|6,85|2019-06-23
XS0165483164
OBLIGACION|BPCE SA|12,50|2019-09-30
FR0010777524
ACCIONES|NEINOR HOMES SA
ES0105251005
OBLIGACION|HSBC HOLDINGS PLC|6,50|2028-03-23
US404280BP39
ACCIONES|BIOCERES CROP SO
KYG1117K1141
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE D |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% | 1,58% | 0.0000 |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,80% | 1,48% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).