AVANCE GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

77,9M

patrimonio

144

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

76.534.763€

Valor liquidativo

5,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.401.631€

Valor liquidativo

5,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,15% *
2017 1,03% *
2014 4,37%
2013 2,98%
2012 18,01%
2011 -5,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,43% 1,34%
1 año 2,21% 2,21%
2 años 2,78% 5,63%
3 años 4,20% 13,16%
4 años 2,82% 11,78%
5 años 3,66% 19,71%
6 años 4,08% 27,10%
7 años 5,75% 47,92%
8 años 3,74% 34,18%
9 años 4,10% 43,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9651€
5,8861€
5,9445€
6,0136€
5,8359€
5,8918€
5,9960€
5,8315€
5,6469€
5,4793€
5,3380€
5,3810€
5,2716€
5,7010€
5,7203€
5,3168€
5,3365€
5,2970€
5,1688€
5,0943€
4,9829€
4,8281€
5,0165€
4,9467€
4,6932€
4,4659€
4,5369€
4,1917€
4,0326€
4,3849€
4,4459€
4,4221€
4,4455€
4,3120€
4,4638€
4,2488€
4,1548€
4,0264€

Posiciones en cartera

El fondo AVANCE GLOBAL, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 29.421.574€ 37,75%
XS 11.022.525€ 14,12%
BM 7.761.366€ 9,96%
ES 3.507.476€ 4,50%
LU 2.364.021€ 3,03%
IT 2.248.900€ 2,89%
DE 1.701.288€ 2,19%
FR 1.356.190€ 1,75%
CH 1.114.079€ 1,43%
GB 1.107.633€ 1,42%
GR 950.000€ 1,22%
CA 920.916€ 1,18%
JP 781.574€ 1,00%
NL 753.998€ 0,97%
NO 41.598€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.454.838€
Renta fija cotizada (< 1 año) 21.111.631€
Liquidez 12.883.256€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.752.651€
Participaciones en IIC 2.466.503€
Inversiones (> 1 año) 267.515€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo AVANCE GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
HIGH RATE, FI (1) 1.738.340€ 8,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|American Airlines Gr

    US02376R1023

    ACCIONES|AT&T INC

    US00206R1023

    ACCIONES|Tyson Foods Inc

    US9024941034

    OBLIGACION|YPF SA|6,95|2027-07-21

    USP989MJBL47

    ACCIONES|WYNN RESORTS LTD

    US9831341071

    ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA

    GRS495003006

    ACCIONES|STARS GROUP INC

    CA85570W1005

    ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL

    DE000PAH0038

    ACCIONES|WHIRLPOOL CORP

    US9633201069

    ACCIONES|DEAN FOODS CO

    US2423702032

    ACCIONES|PREMIER FOODS PLC

    GB00B7N0K053

    ACCIONES|NEINOR HOMES SA

    ES0105251005

    OBLIGACION|JAGUAR LAND ROVER AU|4,50|2026-01-15

    XS1881005976

    BONO|RBS GROUP PLC|5,50|2018-12-31

    XS0205935470

  • VENTAS

    ACCIONES|DELTA AIR LINES INC

    US2473617023

    OBLIGACION|BRITISH AIRWAYS|6,75|2018-08-12

    GB0056794497

    PAGARE|REPSOL INTL FINANCE|1,95|2018-10-03

    XS1696037073

    ACCIONES|BLACKSTONE GROUP LP/

    US09253U1088

    ACCIONES|SOCIETE GENERALE FR

    FR0000130809

    ACCIONES|Cardinal Health Inc

    US14149Y1082

    ACCIONES|Symantec Corp

    US8715031089

    ACCIONES|ALLERGAN PLC

    IE00BY9D5467

    ACCIONES|BJ ENT WATER

    BMG0957L1090

    OBLIGACION|OLAM INTERNATIONAL L|6,00|2022-10-25

    SG6X10986208

    ACCIONES|AVON PRODUCTS INC

    US0543031027

    ACCIONES|BEIJING AIRPORT

    CNE100000221

    OBLIGACION|COLOMBIA TELECOMUNIC|5,38|2018-07-30

    USP28768AA04

    OBLIGACION|PIZZAEXPRESS FINANCI|6,63|2018-07-19

    XS1028948120

    ACCIONES|SYNDAX PHARMACEUTICA

    US87164F1057

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE D
Ratio de gastos (TER) 1,36% 2,42% 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,20% 2,26% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0.0000

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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