AVANCE GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus

48,7M

patrimonio

143

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

47.306.012€

Valor liquidativo

5,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.344.699€

Valor liquidativo

5,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

0,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,15% *
2017 1,03% *
2014 4,37%
2013 2,98%
2012 18,01%
2011 -5,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,26% -5,78%
1 año -6,54% -6,54%
2 años -1,83% -3,63%
3 años 1,46% 4,44%
4 años 1,40% 5,70%
5 años 1,98% 10,32%
6 años 2,15% 13,61%
7 años 4,27% 34,08%
8 años 3,04% 27,09%
9 años 3,15% 32,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6201€
5,9651€
5,8861€
5,9445€
6,0136€
5,8359€
5,8918€
5,9960€
5,8315€
5,6469€
5,4793€
5,3380€
5,3810€
5,2716€
5,7010€
5,7203€
5,3168€
5,3365€
5,2970€
5,1688€
5,0943€
4,9829€
4,8281€
5,0165€
4,9467€
4,6932€
4,4659€
4,5369€
4,1917€
4,0326€
4,3849€
4,4459€
4,4221€
4,4455€
4,3120€
4,4638€
4,2488€
4,1548€
4,0264€

Posiciones en cartera

El fondo AVANCE GLOBAL, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 23.550.956€ 48,42%
XS 7.718.033€ 15,86%
BM 5.990.117€ 12,32%
GB 1.691.884€ 3,48%
CH 1.268.695€ 2,61%
ES 1.218.922€ 2,50%
CA 1.153.236€ 2,37%
GR 1.074.056€ 2,21%
SG 930.501€ 1,91%
NL 477.893€ 0,98%
LU 473.587€ 0,97%
DE 434.700€ 0,89%
FR 355.177€ 0,73%
NO 25.465€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 20.870.721€
Renta variable 16.466.560€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.313.136€
Liquidez 2.287.489€
Participaciones en IIC 473.587€
Inversiones (> 1 año) 239.218€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo AVANCE GLOBAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
HIGH RATE, FI (1) 1.738.340€ 8,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OBLIGACION|BBVA|6,13|2027-11-16

    US05946KAF84

    OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|4,00|2019-01-23

    US38144G8042

    ACCIONES|OLAM INTERNATIONAL L

    SG1Q75923504

    ACCIONES|WILLIAM HILL PLC

    GB0031698896

    ACCIONES|HAIN CELESTIAL GROUP

    US4052171000

    BONO|ASTON MARTIN CAPITAL|6,50|2019-04-15

    USG05891AA76

    ACCIONES|MYLAN NV

    NL0011031208

    BONO|GRUPO BIMBO SAB CV|5,95|2023-04-17

    USP4949BAN49

  • VENTAS

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497168

    OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2018-12-15

    US06738EAA38

    ACCIONES|AT&T INC

    US00206R1023

    ACCIONES|Tyson Foods Inc

    US9024941034

    OBLIGACION|CAIXABANK SA|6,75|2024-06-13

    ES0840609004

    ACCIONES|BNP PARIBAS FORTIS

    FR0000131104

    OBLIGACION|NATIONWIDW BLDG SCTY|6,88|2019-06-20

    XS1043181269

    PARTICIPACIONES|KAIROS INTERNATIONAL

    LU1559732349

    OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,25|2026-03-23

    ES0840609012

    ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL

    DE000PAH0038

    ACCIONES|WHIRLPOOL CORP

    US9633201069

    ACCIONES|YPF SA

    US9842451000

    OBLIGACION|RWE AG|7,00|2019-03-20

    XS0652913988

    ACCIONES|DEAN FOODS CO

    US2423702032

    ACCIONES|Nomura Holdings Inc

    JP3762600009

    ACCIONES|PAMPA ENERGIA SA

    US6976602077

    ACCIONES|NEINOR HOMES SA

    ES0105251005

    ACCIONES|FIAT CHRYSLER AUT.NV

    NL0010877643

    BONO|RBS GROUP PLC|5,50|2018-12-31

    XS0205935470

    ACCIONES|UTILICO EMERGING MAR

    GB00BD45S967

    OBLIGACION|PRUDENTIAL CORPORATI|7,75|2018-12-23

    XS0580467875

    OBLIGACION|TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2021-09-18

    XS0972588643

    OBLIGACION|ODEBRECHT FINANCE LT|7,13|2041-12-26

    USG6710EAL41

    OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE ASSR|6,50|2021-06-23

    XS1055037177

    ACCIONES|GRUPO FINANCIERO GAL

    US3999091008

    OBLIGACION|AEGON|0,63|2018-10-15

    NL0000116150

    PARTICIPACIONES|UIL LTD/FUND

    BMG917071026

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,89% 1,59% 0.0000
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,80% 1,50% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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