ATL CAPITAL QUANT 25, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111152007
| Patrimonio | 2.282.053€ |
|---|---|
| Partícipes | 107 |
| Patrimonio por partícipe | 21.327,60€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,000|2013-01-02 | ES00000123C7 | 46,84% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,647|2013-06-21 | ES0L01306213 | 10,33% |
| Bonos|BANCO SABADELL|1,050|2013-08-27 | ES0313860332 | 5,20% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 4,34% |
| Participaciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES | US78463V1070 | 3,20% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,056|2013-04-19 | ES0L01304192 | 2,58% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,854|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,55% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|4,002|2013-07-19 | ES0L01307195 | 2,53% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,079|2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,51% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD CO | US4282361033 | 1,41% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,05% |
| Participaciones|ETFX FUND COMPANY PLC | IE00B3CNHD93 | 1,00% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,96% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,90% |
| Participaciones|ROYAL BANK OF SCOTLAND | NL0009360726 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL QUANT 25, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
2,3M
patrimonio
107
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo