ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

5,1M

patrimonio

273

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0108191000

Valor liquidativo

11,69€

Fecha de alta

09-01-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	6,64% *
2018	-1,61% *
2017	6,02% *
2016	5,69%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	39,85%	8,82%
1 año	0,91%	0,91%
2 años	2,15%	4,34%
3 años	5,63%	17,87%
4 años	3,65%	15,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,6905€
31-03-2019	11,4564€
31-12-2018	10,7429€
30-09-2018	11,5703€
30-06-2018	11,5851€
31-03-2018	11,2745€
31-12-2017	11,4592€
30-09-2017	11,3646€
30-06-2017	11,2037€
31-03-2017	10,9732€
31-12-2016	10,5677€
30-09-2016	10,3188€
30-06-2016	9,9185€
31-03-2016	9,9908€
31-12-2015	9,9984€
30-09-2015	9,7253€
30-06-2015	10,1267€
31-03-2015	10,3929€

Posiciones en cartera

El fondo ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,82%

BONO|REN SM|2,56|2019-07-03

298.113€, ES0573365006
4,50%

BONO|2103Z IM|4,75|2023-08-01

230.790€, IT0004356843
4,43%

BONO|1174Z PL|4,80|2020-06-15

226.822€, PTOTECOE0029
3,42%

BONO|1501510D US|2,00|2020-09-30

175.313€, US912828VZ00
2,25%

PARTICIPACIONES|S4159 SM

115.328€, ES0145809002
2,13%

ACCIONES|IBE SM

109.119€, ES0144580Y14
2,00%

ACCIONES|SAP GR

102.646€, DE0007164600
1,96%

ACCIONES|ITX SM

100.510€, ES0148396007
1,95%

BONO|1645Z NA|0,21|2022-06-26

99.792€, XS1840614736
1,95%

ACCIONES|AIR FP

99.744€, NL0000235190
1,94%

ACCIONES|LOG SM

99.600€, ES0105027009
1,93%

BONO|2103Z IM|0,05|2021-04-15

98.702€, IT0005330961
1,85%

ACCIONES|AMP IM

94.576€, IT0004056880
1,79%

ACCIONES|MRL SM

91.500€, ES0105025003
1,68%

ACCIONES|RDSA LN

86.130€, GB00B03MLX29
1,63%

ACCIONES|AMZN US

83.288€, US0231351067
1,61%

ACCIONES|MC FP

82.346€, FR0000121014
1,59%

ACCIONES|ADS GR

81.450€, DE000A1EWWW0
1,57%

ACCIONES|UNA NA

80.340€, NL0000009355
1,56%

ACCIONES|ENEL IM

79.820€, IT0003128367
1,51%

PARTICIPACIONES|SPY US

77.399€, US78462F1030
1,43%

ACCIONES|ASML NA

73.496€, NL0010273215
1,38%

ACCIONES|GTT FP

70.520€, FR0011726835
1,34%

ACCIONES|SGO FP

68.550€, FR0000125007
1,29%

ACCIONES|REC IM

65.988€, IT0003828271
1,28%

PARTICIPACIONES|QQQ US

65.746€, US46090E1038
1,28%

ACCIONES|ENI IM

65.727€, IT0003132476
1,25%

ACCIONES|FP FP

64.058€, FR0000120271
1,22%

ACCIONES|KER FP

62.412€, FR0000121485
1,18%

ACCIONES|EN FP

60.255€, FR0000120503
1,17%

ACCIONES|ERICB SS

60.066€, SE0000108656
1,16%

ACCIONES|PYPL US

59.405€, US70450Y1038
1,15%

ACCIONES|ENGI FP

58.696€, FR0010208488
1,14%

ACCIONES|PUM GR

58.650€, DE0006969603
1,13%

ACCIONES|BN FP

58.110€, FR0000120644
1,13%

ACCIONES|DPW GR

57.800€, DE0005552004
1,13%

ACCIONES|CS FP

57.750€, FR0000120628
1,12%

ACCIONES|EOAN GR

57.306€, DE000ENAG999
1,10%

ACCIONES|DSY FP

56.120€, FR0000130650
1,08%

ACCIONES|AGL IM

55.290€, IT0001137345
1,05%

ACCIONES|PHIA NA

53.841€, NL0000009538
1,04%

PARTICIPACIONES|AEEM FP

53.530€, LU1681045370
1,00%

ACCIONES|INGA NA

50.980€, NL0011821202
0,95%

ACCIONES|ALTR PL

48.840€, PTALT0AE0002
0,95%

PARTICIPACIONES|IAUP LN

48.455€, IE00B6R52036
0,93%

ACCIONES|GOOGL US

47.625€, US02079K3059
0,91%

ACCIONES|STM IM

46.800€, NL0000226223
0,91%

ACCIONES|REP SM

46.786€, ES0173516115
0,90%

ACCIONES|MEL SM

46.200€, ES0176252718
0,87%

ACCIONES|VOW GR

44.466€, DE0007664039
0,86%

ACCIONES|DHER GR

43.879€, DE000A2E4K43
0,83%

ACCIONES|NOS PL

42.772€, PTZON0AM0006
0,79%

ACCIONES|KPN NA

40.500€, NL0000009082
0,78%

ACCIONES|KORI FP

40.152€, FR0010386334
0,77%

ACCIONES|ENC SM

39.680€, ES0130625512
0,77%

ACCIONES|JMT PL

39.662€, PTJMT0AE0001
0,77%

ACCIONES|URW NA

39.525€, FR0013326246
0,76%

ACCIONES|ACX SM

38.852€, ES0132105018
0,72%

ACCIONES|NVG PL

36.938€, PTPTI0AM0006
0,71%

ACCIONES|VNA GR

36.540€, DE000A1ML7J1
0,65%

ACCIONES|RNO FP

33.174€, FR0000131906
0,03%

DERECHOS|REP SM

1.656€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	987.344€	19,26%
FR	751.668€	14,69%
IT	690.893€	13,49%
US	508.776€	9,93%
DE	482.737€	9,42%
NL	445.701€	8,70%
PT	395.034€	7,70%
XS	99.792€	1,95%
GB	86.130€	1,68%
SE	60.066€	1,17%
LU	53.530€	1,04%
IE	48.455€	0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	3.120.136€
Inversiones (> 1 año)	731.627€
Liquidez	513.219€
Renta fija cotizada (< 1 año)	397.905€
Participaciones en IIC	360.458€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|REN SM|2,56|2019-07-03

ES0573365006

ACCIONES|ALTR PL

PTALT0AE0002

ACCIONES|MEL SM

ES0176252718

ACCIONES|DHER GR

DE000A2E4K43

ACCIONES|NOS PL

PTZON0AM0006

ACCIONES|KORI FP

FR0010386334

ACCIONES|URW NA

FR0013326246

ACCIONES|NVG PL

PTPTI0AM0006

ACCIONES|VNA GR

DE000A1ML7J1

DERECHOS|REP SM

ES06735169E5
VENTAS

BONO|SINEMISORA|0,65|2020-11-01

IT0005142143

BONO|1501510D US|1,88|2019-12-31

US9128283N82

PARTICIPACIONES|SINEMISORA

LU1650491282

ACCIONES|SAN FP

FR0000120578

ACCIONES|TEF SM

ES0178430E18

ACCIONES|ORA FP

FR0000133308

ACCIONES|LRE SM

ES0105015012

ACCIONES|DBG FP

FR0000053381

ACCIONES|EL FP

FR0000121667

ACCIONES|ISP IM

IT0000072618

ACCIONES|ALB US

US0126531013

ACCIONES|BMW GR

DE0005190003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,52%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,30%
Comisión de resultados	0,22%
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).