ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

6,1M

patrimonio

285

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.096.117€

Valor liquidativo

11,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,64% *
2018 -1,61% *
2017 6,02% *
2016 5,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,80% 6,64%
1 año 1,61% 1,61%
2 años 2,18% 4,40%
3 años 4,67% 14,67%
4 años 2,46% 10,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4564€
10,7429€
11,5703€
11,5851€
11,2745€
11,4592€
11,3646€
11,2037€
10,9732€
10,5677€
10,3188€
9,9185€
9,9908€
9,9984€
9,7253€
10,1267€
10,3929€

Posiciones en cartera

El fondo ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IT 926.422€ 15,18%
FR 884.151€ 14,50%
ES 781.952€ 12,82%
US 757.585€ 12,42%
NL 442.599€ 7,26%
DE 413.623€ 6,79%
PT 263.886€ 4,32%
LU 144.217€ 2,37%
XS 99.924€ 1,64%
GB 83.940€ 1,38%
SE 59.000€ 0,97%
IE 42.361€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.234.627€
Liquidez 1.196.457€
Inversiones (> 1 año) 730.225€
Participaciones en IIC 457.269€
Renta fija cotizada (> 1 año) 200.771€
Inversiones (< 1 año) 176.844€
Renta fija cotizada (< 1 año) 99.924€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|2103Z IM|4,75|2023-08-01

    IT0004356843

    ACCIONES|ERICB SS

    SE0000108656

    ACCIONES|AGL IM

    IT0001137345

    ACCIONES|STM IM

    NL0000226223

  • VENTAS

    VOD FLOAT 25/02/19

    XS1372838083

    BMW US CAPITAL 0.079 VTO 03/18/19

    DE000A1Z6M04

    ENDESA

    ES0130670112

    WIRECARD AG

    DE0007472060

    SIEMENS AG

    DE0007236101

    INTL CONSOLIDATED AIRLINES

    ES0177542018

    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

    BE0974293251

    SOCIETE GENERALE

    FR0000130809

    LABOR.FARMACEUTICOS ROVI

    ES0157261019

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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