ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

5,8M

patrimonio

309

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.827.809€

Valor liquidativo

10,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,61% *
2017 6,02% *
2016 5,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -25,74% -7,15%
1 año -6,25% -6,25%
2 años 0,83% 1,66%
3 años 2,42% 7,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7429€
11,5703€
11,5851€
11,2745€
11,4592€
11,3646€
11,2037€
10,9732€
10,5677€
10,3188€
9,9185€
9,9908€
9,9984€
9,7253€
10,1267€
10,3929€

Posiciones en cartera

El fondo ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 873.709€ 14,99%
ES 834.052€ 14,32%
US 661.344€ 11,34%
DE 597.553€ 10,26%
IT 584.290€ 10,03%
NL 352.267€ 6,05%
PT 256.375€ 4,40%
XS 200.966€ 3,45%
LU 137.774€ 2,37%
GB 76.965€ 1,32%
BE 40.390€ 0,69%
IE 38.913€ 0,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.064.803€
Liquidez 1.173.212€
Inversiones (> 1 año) 698.402€
Participaciones en IIC 417.447€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.751€
Inversiones (< 1 año) 172.703€
Renta fija cotizada (> 1 año) 99.492€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    UNILEVER CERT

    NL0000009355

    E. ON AG

    DE000ENAG999

    ING GROEP

    NL0011821202

    GAZTRANSPORT ET TECHNIGA W/I

    FR0011726835

    ESSILOR INTERNATIONAL

    FR0000121667

    DANONE

    FR0000120644

    AXA UAP

    FR0000120628

    REPSOL

    ES0173516115

    ALPHABET INC- CL A

    US02079K3059

    PAYPAL HOLDINGS INC

    US70450Y1038

    AMAZON.COM INC.

    US0231351067

    ACERINOX

    ES0132105018

    DERECHOS REPSOL 12-18

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ISHARES S&P SMALL CAP 600 (XETRA)

    IE00B2QWCY14

    PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.02/10/2023

    XS0835890350

    PETROLEOS MEXICANOS 3.125 11/27/20

    XS0997484430

    GRIFOLS SA 3.2 05/01/25

    XS1598757760

    ASOS PLC

    GB0030927254

    STMICROELECTRONICS NV

    NL0000226223

    CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    HEIDELBERGCEMENT

    DE0006047004

    ATOS ORIGIN

    FR0000051732

    MELIA HOTELS

    ES0176252718

    LUXOTTICA GROUP

    IT0001479374

    SCOR SE

    FR0010411983

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,47%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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