ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

7,4M

patrimonio

340

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.407.575€

Valor liquidativo

11,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,61% *
2017 6,02% *
2016 5,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,51% -0,13%
1 año 1,81% 1,81%
2 años 5,89% 12,13%
3 años 5,96% 18,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,5703€
11,5851€
11,2745€
11,4592€
11,3646€
11,2037€
10,9732€
10,5677€
10,3188€
9,9185€
9,9908€
9,9984€
9,7253€
10,1267€
10,3929€

Posiciones en cartera

El fondo ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.035.875€ 13,98%
FR 986.860€ 13,33%
DE 780.768€ 10,52%
IT 667.770€ 9,02%
US 563.170€ 7,60%
XS 515.282€ 6,96%
NL 313.109€ 4,24%
PT 262.242€ 3,54%
GB 172.842€ 2,34%
IE 167.592€ 2,26%
LU 141.545€ 1,91%
BE 52.654€ 0,71%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.604.804€
Liquidez 1.747.867€
Inversiones (> 1 año) 860.334€
Participaciones en IIC 578.934€
Renta fija cotizada (> 1 año) 413.752€
Renta fija cotizada (< 1 año) 201.883€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    US TREASURY N/B 30092020

    US912828VZ00

    PETROLEOS MEXICANOS 3.125 11/27/20

    XS0997484430

    BAYER CAPITAL CORP BV 26/06/2022

    XS1840614736

    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.05% VTO. 15/04/2021

    IT0005330961

    INVESCO QQQ TRUST SERIES 1

    US46090E1038

    WIRECARD AG

    DE0007472060

    ENI

    IT0003132476

    DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    LAR ESPAÑA REAL ESTATE

    ES0105015012

    KONINKLIJE PHILIPS NV

    NL0000009538

  • VENTAS

    ECP ACCIONA 0.64% 24/07/2018

    XS1656238786

    ECP ACCIONA FILIALES 0.63% 04092018

    XS1679794831

    UNIBAIL GROUP STAPLED

    FR0013326246

    AHOLD DELHAIZE NV

    NL0011794037

    RANDSTAD HOLDING NV

    NL0000379121

    VIVENDI

    FR0000127771

    VINCI SA

    FR0000125486

    PIRELLI & C. SPA

    IT0005278236

    BNP PARIBAS

    FR0000131104

    ILIAD

    FR0004035913

    GALP ENERGIA SGPS SA-B

    PTGAL0AM0009

    THYSSENKRUPP AG

    DE0007500001

    SHIRE PLC -- LONDRES

    JE00B2QKY057

    GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,22%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0,08%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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